Threadneedle Sterling Bond Fund GBP

GB0002777745
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120,87 p. 24/09/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002777745
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 10,51 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 10,26 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 8,08 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/57 SR: 6,87 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 6,25 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 6,14 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 6,06 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 5,93 %
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 4,86 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 4,25 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -4,17 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -4,22 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,24 % -3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,75
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