Threadneedle Sterling Bond Fund GBP

GB0002777745
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119,89 p. 22/02/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-5,64 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002777745
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Livre sterling
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,07 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,66

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -5,64 % -4,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,51 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 16,02 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 8,72 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 7,90 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 7,49 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 5,01 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 4,62 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,81 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,71 %
UNITED KINGDOM 2.500% 22-JUL-2065 3,34 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 3,25 %
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