Threadneedle Sterling Bond Fund GBP GB0002777745

Alertes
Ajouter au portefeuille
122,28 p. 12/12/2017
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-1,87 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002777745
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Livre sterling
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,66 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,63

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -0,70 %
Rendement sur 1 an -1,87 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 11,20 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 9,75 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 7,13 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 5,29 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 4,81 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 4,65 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 4,41 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 4,03 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 3,77 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2018 3,58 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-sterling-bond-fund-gbp
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer