Threadneedle Sterling Bond Fund GBP

GB0002777745
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124,76 p. 18/03/2019
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
5,26 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002777745
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 14,89 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 7,50 %
UNITED KINGDOM 4.50% 03/07/19 SR: 5,36 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 5,36 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/46 SR: 5,09 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 4,76 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 4,70 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 4,42 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 3,96 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,97 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,81
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