Threadneedle Sterling Bond Fund GBP

GB0002777745
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123,75 p. 13/12/2018
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0002777745
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/04/1998
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,64 %
Liquidités 3,36 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 11,55 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 10,25 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 9,21 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/37 SR: 7,49 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 6,09 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 5,18 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,09 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 4,76 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/40 SR: 4,75 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/22/65 SR: 4,49 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -1,12 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,17 % -3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,35
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