Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
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63,16 p. 22/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2019) 415,020 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 1/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,67 %
Secteur financier 17,78 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Industries et services divers 12,75 %
Haute technologie 8,99 %
Services aux collectivités 8,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,99 %
Pays-Bas 4,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,70 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,20 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,52 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,26 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,38 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,30 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,22 %
PEARSON ORD 4,16 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,15 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,05 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois -1,35 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois -4,22 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,27
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