Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
54,52 p. 22-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-06
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 309,960 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,15 p.
Date du dernier dividende 01-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 20,52 %
Industries et services divers 16,20 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Haute technologie 12,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Services aux collectivités 2,79 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,34 %
Pays-Bas 1,61 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,58 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 6,49 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,29 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 6,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,91 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD 4,97 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,76 %
UNILEVER ORD 4,64 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,12 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -16,45 % -18,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,20 % -2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,91 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -