Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
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61,98 p. 19/06/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2019) 385,140 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 1/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,10 %
Secteur financier 17,95 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Industries et services divers 13,01 %
Haute technologie 9,24 %
Services aux collectivités 8,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,85 %
Pays-Bas 3,79 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,87 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,95 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,56 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,52 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,27 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,44 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,29 %
PEARSON ORD 4,14 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,10 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,05 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -1,74 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 13,86 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,85
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