Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution) GB00B12WJY78

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66,35 p. 17/11/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,05 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2017) 943,340 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,37 p.
Date du dernier dividende 1/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,90

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -7,57 % -2,99 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 9,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 8,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,28 %
Secteur financier 13,87 %
Biens de consommation 12,80 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Services aux collectivités 6,73 %
Pétrole et gaz 3,78 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Haute technologie 2,13 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,26 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,65 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,66 %
CENTRICA PLC ORD 4,46 %
COBHAM PLC ORD 4,44 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,31 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 4,23 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,16 %
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