Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
65,24 p. 22/10/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/09/2019) 419,830 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 1/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,70 %
Secteur financier 16,71 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Industries et services divers 13,97 %
Haute technologie 9,94 %
Services aux collectivités 8,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,41 %
Pays-Bas 3,66 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,63 %
COBHAM ORD 5,05 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,96 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,87 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,76 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,63 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 4,44 %
PEARSON ORD 4,16 %
RESTAURANT GROUP ORD 4,15 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 6,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 5,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,33
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