Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
65,75 p. 16-04-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-06
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 369,260 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,89 p.
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,29 %
Secteur financier 19,78 %
Industries et services divers 16,09 %
Santé et pharmacie 11,95 %
Haute technologie 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,76 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,58 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 6,49 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,29 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 6,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,91 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD 4,97 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,76 %
UNILEVER ORD 4,64 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,12 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 10,50 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 26,18 % 28,49 %
Rendement sur 1 an 31,54 % 35,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,60 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,48