Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
66,77 p. 23/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
15,13 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 451,120 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,56 p.
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,56 %
Secteur financier 17,81 %
Santé et pharmacie 15,81 %
Industries et services divers 13,13 %
Haute technologie 10,84 %
Services aux collectivités 5,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Opérateurs télécom 2,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,66 %
Pays-Bas 3,29 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,69 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,63 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,28 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 4,88 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,52 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,25 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,07 %
RESTAURANT GROUP ORD 3,95 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 7,43 %
Rendement sur 6 mois 13,63 % 9,82 %
Rendement sur 1 an 15,13 % 19,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,84