Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
64,57 p. 12/12/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
15,74 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/11/2019) 431,110 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,56 p.
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,95 %
Secteur financier 17,38 %
Industries et services divers 16,58 %
Santé et pharmacie 16,56 %
Haute technologie 10,31 %
Services aux collectivités 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Opérateurs télécom 2,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,53 %
Pays-Bas 3,41 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 9,75 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,82 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,55 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,38 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 4,77 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,66 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,31 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,89 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,86 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD 3,74 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 7,22 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 11,76 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 15,74 % 18,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,95 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,16
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