Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
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64,98 p. 12/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 836,950 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,42 p.
Date du dernier dividende 1/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,28 %
Secteur financier 13,87 %
Biens de consommation 12,81 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Services aux collectivités 6,73 %
Pétrole et gaz 3,78 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Haute technologie 2,14 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 90,94 %
Pays-Bas 3,69 %
Irlande 0,07 %
Suisse 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,26 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,66 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,67 %
CENTRICA PLC ORD 4,46 %
COBHAM PLC ORD 4,44 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,31 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 4,24 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,16 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -3,29 %
Rendement sur 3 mois -6,88 % -7,36 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -2,74 % -2,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,34 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 8,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,02
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