Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
54,92 p. 10-07-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-05-06
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-20) 325,890 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,15 p.
Date du dernier dividende 01-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,64 %
Secteur financier 18,56 %
Santé et pharmacie 17,63 %
Industries et services divers 14,78 %
Haute technologie 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,79 %
Services aux collectivités 3,32 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,02 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,28 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,06 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,81 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,37 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,20 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,73 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,72 %
UNILEVER ORD 4,40 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD 4,34 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -3,45 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -20,21 % -21,89 %
Rendement sur 1 an -8,60 % -13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,93 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,51 % -2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,20 %
Volatilité du benchmark 16,77 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -