Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
Alertes
Ajouter au portefeuille
65,41 p. 24/04/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/03/2018) 843,860 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,37 p.
Date du dernier dividende 1/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,93

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 6,93 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -2,22 % 3,31 %
Rendement sur 1 an -5,25 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,32 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,28 %
Secteur financier 13,87 %
Biens de consommation 12,81 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Services aux collectivités 6,73 %
Pétrole et gaz 3,78 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Haute technologie 2,14 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,26 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,66 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,67 %
CENTRICA PLC ORD 4,46 %
COBHAM PLC ORD 4,44 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,31 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 4,24 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,16 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
threadneedle-uk-equity-alpha-income-fund-gbp-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer