Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
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64,81 p. 23/04/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/03/2019) 427,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,44 p.
Date du dernier dividende 1/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,53 %
Secteur financier 17,42 %
Industries et services divers 17,36 %
Santé et pharmacie 14,57 %
Services aux collectivités 8,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,73 %
Haute technologie 3,62 %
Opérateurs télécom 2,94 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,14 %
Pays-Bas 3,77 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,52 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,80 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,40 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,78 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,57 %
PEARSON ORD 4,27 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,18 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,91 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,85 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 11,39 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 4,82 % 6,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 5,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,74
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