Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Distribution)

GB00B12WJY78
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64,55 p. 19/02/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,89 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B12WJY78
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/05/2006
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/01/2019) 425,700 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 1,44 p.
Date du dernier dividende 1/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,19 %
Secteur financier 15,05 %
Biens de consommation 14,52 %
Santé et pharmacie 14,46 %
Services aux collectivités 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Haute technologie 3,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,71 %
Pays-Bas 3,87 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 8,54 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,92 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,76 %
PEARSON ORD 5,04 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,72 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,56 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,46 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,99 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,90 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,87 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -1,20 %
Rendement sur 1 an 8,89 % 4,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 10,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,54
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