Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
110,28 p. 22-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-85
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 1707,480 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 p.
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,13 %
Secteur financier 19,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,09 %
Industries et services divers 12,64 %
Santé et pharmacie 6,18 %
Haute technologie 4,05 %
Services aux collectivités 2,94 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,67 %
Irlande 2,34 %
Pays-Bas 1,99 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,73 %
Rio Tinto ORD 4,57 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,40 %
DIAGEO ORD 4,21 %
British American Tobacco ORD 3,81 %
UNILEVER ORD 3,72 %
PRUDENTIAL ORD 3,54 %
RELX ORD 3,30 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,01 %
TESCO ORD 2,44 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -22,82 % -18,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,29 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,96 % -2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,47 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -