Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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134,48 p. 16/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-7,20 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2019) 2271,060 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,09 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,78 %
Secteur financier 19,81 %
Industries et services divers 14,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,74 %
Services aux collectivités 6,91 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Haute technologie 3,02 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,41 %
Pays-Bas 5,12 %
Irlande 1,59 %
États-Unis 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,67 %
PRUDENTIAL ORD 3,92 %
DIAGEO ORD 3,86 %
Rio Tinto ORD 3,73 %
RELX ORD 3,19 %
UNILEVER ORD 3,18 %
British American Tobacco ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,89 %
GBP CASH 2,41 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,89 % -6,31 %
Rendement sur 3 mois -6,79 % -6,27 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -2,75 %
Rendement sur 1 an -7,20 % -3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,79
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