Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
146,57 p. 16/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
22,46 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 2544,400 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,15 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,11 %
Secteur financier 19,80 %
Industries et services divers 14,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,29 %
Santé et pharmacie 6,57 %
Services aux collectivités 5,40 %
Haute technologie 2,67 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,03 %
Pays-Bas 3,79 %
Irlande 1,43 %
États-Unis 0,02 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,60 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,79 %
DIAGEO ORD 3,46 %
British American Tobacco ORD 3,29 %
PRUDENTIAL ORD 3,13 %
Rio Tinto ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,03 %
RELX ORD 3,00 %
UNILEVER ORD 2,85 %
ITV ORD 2,32 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 8,89 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 10,54 % 8,69 %
Rendement sur 1 an 22,46 % 20,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,77
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