Threadneedle UK Fund GBP (Distribution) GB0001529782

Alertes
Ajouter au portefeuille
137,52 p. 18/09/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/08/2017) 2385,510 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,01 p.
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,75

Performance en EUR (18/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois -3,96 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -1,77 % -1,89 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 2,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,13 %
Secteur financier 23,35 %
Biens de consommation 20,85 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Pétrole et gaz 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Haute technologie 3,33 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,92 %
EUR - Euro 2,01 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRUDENTIAL PLC ORD 4,18 %
UNILEVER PLC ORD 3,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,31 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,14 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,06 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,05 %
DIAGEO PLC ORD 2,92 %
BT GROUP PLC ORD 2,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer