Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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135,58 p. 18/03/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/02/2019) 2476,280 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,09 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,78 %
Secteur financier 19,37 %
Industries et services divers 14,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,96 %
Services aux collectivités 6,83 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Haute technologie 2,87 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 91,29 %
Pays-Bas 4,58 %
Irlande 1,74 %
Suisse 1,43 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,58 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,43 %
Rio Tinto ORD 3,91 %
DIAGEO ORD 3,64 %
PRUDENTIAL ORD 3,43 %
British American Tobacco ORD 3,39 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,33 %
UNILEVER ORD 2,85 %
RELX ORD 2,83 %
BT Group ORD 2,50 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,22 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 15,97 % 15,57 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,60 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,51
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