Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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146,46 p. 14/06/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2018) 2657,990 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,41 p.
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,51

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 8,43 % 11,87 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 7,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,83 %
Secteur financier 21,98 %
Biens de consommation 17,91 %
Pétrole et gaz 6,32 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Haute technologie 3,01 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,03 %
EUR - Euro 1,87 %
USD - Dollar américain 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRUDENTIAL PLC ORD 3,94 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,82 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,38 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,38 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,33 %
UNILEVER PLC ORD 3,07 %
DIAGEO PLC ORD 2,97 %
RIO TINTO PLC ORD 2,93 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 2,68 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,50 %
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