Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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137,59 p. 17/06/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-6,66 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/05/2019) 2326,730 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,09 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,47 %
Secteur financier 19,96 %
Industries et services divers 14,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,82 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Services aux collectivités 6,42 %
Haute technologie 2,96 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,61 %
Pays-Bas 4,50 %
Irlande 1,76 %
États-Unis 0,12 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,84 %
USD - Dollar américain 0,13 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,79 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,50 %
PRUDENTIAL ORD 4,01 %
DIAGEO ORD 3,80 %
Rio Tinto ORD 3,51 %
British American Tobacco ORD 3,38 %
UNILEVER ORD 3,12 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,74 %
RELX ORD 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,70 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 11,95 %
Rendement sur 1 an -6,66 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,16 % 9,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,99
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