Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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131,48 p. 18/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,88 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 2511,810 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,99 p.
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,91 %
Secteur financier 19,69 %
Biens de consommation 18,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,44 %
Services aux collectivités 7,56 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Haute technologie 1,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 90,79 %
Pays-Bas 4,71 %
Irlande 1,78 %
Suisse 1,61 %
États-Unis 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,71 %
British American Tobacco ORD 3,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,73 %
PRUDENTIAL ORD 3,55 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,42 %
UNILEVER ORD 3,22 %
DIAGEO ORD 3,02 %
RELX ORD 2,65 %
Rio Tinto ORD 2,65 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,56 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois -7,73 % -5,91 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -4,88 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 8,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,10
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