Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
99,27 p. 2/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-26,98 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 1801,550 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,93 p.
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,37 %
Secteur financier 21,59 %
Industries et services divers 13,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,09 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Services aux collectivités 4,91 %
Haute technologie 3,22 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,08 %
Pays-Bas 3,21 %
Irlande 1,43 %
États-Unis 0,02 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,71 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
British American Tobacco ORD 3,67 %
PRUDENTIAL ORD 3,53 %
DIAGEO ORD 3,37 %
RELX ORD 3,33 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,19 %
Rio Tinto ORD 2,94 %
UNILEVER ORD 2,89 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,30 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,88 % -17,91 %
Rendement sur 3 mois -34,68 % -29,57 %
Rendement sur 6 mois -25,01 % -20,57 %
Rendement sur 1 an -26,98 % -24,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,31 % -6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,50 % -3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -