Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
139,79 p. 8/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,76 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 2288,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,51 %
Secteur financier 18,09 %
Industries et services divers 15,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,31 %
Services aux collectivités 7,08 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Haute technologie 2,37 %
Opérateurs télécom 2,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,35 %
Pays-Bas 5,24 %
Irlande 1,38 %
États-Unis 0,02 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,24 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,04 %
DIAGEO ORD 3,71 %
British American Tobacco ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,23 %
RELX ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 3,14 %
PRUDENTIAL ORD 3,13 %
UNILEVER ORD 3,10 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,15 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,80 % 7,58 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,44
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