Threadneedle UK Fund GBP (Distribution) GB0001529782

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140,38 p. 14/12/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2017) 2503,850 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,01 p.
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,74

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois -1,33 % 1,93 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 3,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,48 %
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 20,36 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Pétrole et gaz 6,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Haute technologie 3,38 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,91 %
EUR - Euro 2,08 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRUDENTIAL PLC ORD 3,94 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,49 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,48 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,45 %
UNILEVER PLC ORD 3,29 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,13 %
DIAGEO PLC ORD 2,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,70 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,60 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,52 %
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