Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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125,90 p. 13/12/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-10,98 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2018) 2301,570 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,99 p.
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,74 %
Secteur financier 19,66 %
Biens de consommation 16,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,73 %
Services aux collectivités 7,93 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Haute technologie 1,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 90,75 %
Pays-Bas 5,02 %
Irlande 1,74 %
Suisse 1,46 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,02 %
British American Tobacco ORD 4,10 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,84 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,52 %
Rio Tinto ORD 3,47 %
PRUDENTIAL ORD 3,42 %
DIAGEO ORD 3,23 %
UNILEVER ORD 3,04 %
BT Group ORD 2,80 %
RELX ORD 2,56 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,75 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -10,46 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -15,38 % -10,85 %
Rendement sur 1 an -10,98 % -6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,53 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,32 % 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,86
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