Threadneedle UK Fund GBP (Distribution)

GB0001529782
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146,08 p. 13/08/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,86 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529782
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/1985
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/07/2018) 2610,290 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,41 p.
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,20

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 6,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,26 %
Secteur financier 20,97 %
Biens de consommation 18,35 %
Pétrole et gaz 7,59 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Haute technologie 2,75 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,08 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,57 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,47 %
UNILEVER PLC ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 3,07 %
RIO TINTO PLC ORD 3,06 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,62 %
RELX PLC ORD 2,53 %
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