Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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90,02 p. 14/11/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,74 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2018) 346,940 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,01 p.
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,91 %
Biens de consommation 19,78 %
Santé et pharmacie 10,11 %
Secteur financier 9,54 %
Services aux collectivités 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,22 %
Pays-Bas 3,85 %
Suisse 2,56 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 5,96 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,20 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,38 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,15 %
RENTOKIL INITIAL ORD 3,89 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,85 %
UNILEVER ORD 3,59 %
3I GROUP ORD 3,21 %
GBP CASH 3,17 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,71 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois -5,63 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -6,04 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 9,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,36
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