Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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88,53 p. 15/03/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/02/2019) 353,920 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,99 %
Industries et services divers 27,84 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Secteur financier 10,89 %
Services aux collectivités 6,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Haute technologie 2,75 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,97 %
Pays-Bas 3,64 %
Suisse 2,20 %
États-Unis 0,16 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,84 %
USD - Dollar américain 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,81 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,62 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,12 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,05 %
UNILEVER ORD 3,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,76 %
PEARSON ORD 3,19 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,12 %
RELX ORD 3,03 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 11,76 % 13,23 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 6,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,87 % 12,44 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,93
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