Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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92,19 p. 19/07/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,58 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/06/2019) 339,270 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,18 %
Industries et services divers 23,66 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Secteur financier 10,97 %
Haute technologie 7,38 %
Services aux collectivités 6,39 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,30 %
Pays-Bas 3,81 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,98 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,75 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,74 %
UNILEVER ORD 4,42 %
3I GROUP ORD 3,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,58 %
RELX ORD 3,12 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 2,84 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -4,58 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,78 % 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,53