Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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92,92 p. 19/09/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,34 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/08/2019) 343,200 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,90 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,83 %
Industries et services divers 25,00 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Secteur financier 9,91 %
Haute technologie 7,41 %
Services aux collectivités 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,82 %
Pays-Bas 3,29 %
États-Unis 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,07 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,13 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,41 %
UNILEVER ORD 4,22 %
3I GROUP ORD 3,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,73 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,30 %
RELX ORD 3,08 %
RESTAURANT GROUP ORD 2,94 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,39 % 6,43 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % -0,13 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 4,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,78 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,46
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