Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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90,25 p. 21/05/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,16 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/04/2019) 359,590 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,41 p.
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,92 %
Industries et services divers 23,52 %
Secteur financier 10,91 %
Santé et pharmacie 10,36 %
Haute technologie 7,46 %
Services aux collectivités 6,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,49 %
Pays-Bas 3,57 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,98 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,87 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,59 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,32 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,09 %
UNILEVER ORD 3,97 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,70 %
3I GROUP ORD 3,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,41 %
RELX ORD 2,91 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 5,22 % 8,46 %
Rendement sur 1 an -4,16 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,26
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