Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
70,72 p. 8/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-19,57 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 238,770 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,46 p.
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,64 %
Industries et services divers 24,79 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Secteur financier 11,54 %
Haute technologie 8,28 %
Services aux collectivités 4,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,12 %
Pays-Bas 2,59 %
États-Unis 0,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,87 %
USD - Dollar américain 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,29 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,11 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,67 %
UNILEVER ORD 3,66 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,61 %
3I GROUP ORD 3,44 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,15 %
RELX ORD 2,93 %
FERGUSON ORD 2,77 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,21 % -13,78 %
Rendement sur 3 mois -28,80 % -27,10 %
Rendement sur 6 mois -18,29 % -16,76 %
Rendement sur 1 an -19,57 % -21,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,51 % -4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,43 % -3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -