Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
75,24 p. 20-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-66
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 280,050 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,95 p.
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,06 %
Industries et services divers 22,07 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Haute technologie 11,47 %
Secteur financier 11,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,85 %
Services aux collectivités 3,36 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,76 %
Pays-Bas 1,62 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 10,05 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,44 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,09 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,27 %
UNILEVER ORD 4,65 %
3I GROUP ORD 3,76 %
FERGUSON ORD 3,52 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,47 %
RELX ORD 2,97 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,06 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -3,94 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 1,54 %
Rendement sur 1 an -20,54 % -17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,23 % -4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -