Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
92,68 p. 21/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
10,30 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 324,370 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,80 %
Industries et services divers 25,32 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Secteur financier 10,21 %
Haute technologie 8,30 %
Services aux collectivités 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,90 %
Pays-Bas 3,17 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,25 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,18 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,67 %
UNILEVER ORD 4,16 %
3I GROUP ORD 3,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,43 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,39 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,34 %
RELX ORD 3,05 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 7,62 % 9,17 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 3,92 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,48
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