Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
97,71 p. 16/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
21,32 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 348,930 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,90 p.
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,53 %
Industries et services divers 24,28 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Secteur financier 11,33 %
Haute technologie 7,99 %
Services aux collectivités 4,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,77 %
Pays-Bas 3,14 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,37 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,28 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,64 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,46 %
UNILEVER ORD 3,70 %
3I GROUP ORD 3,37 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,36 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,35 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,14 %
RESTAURANT GROUP ORD 2,88 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 7,44 % 8,56 %
Rendement sur 6 mois 13,82 % 10,52 %
Rendement sur 1 an 21,32 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,89 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,52
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