Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
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95,48 p. 24/09/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,50 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0001529675
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/1966
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/08/2018) 381,880 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 2,01 p.
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,66 %
Biens de consommation 19,95 %
Santé et pharmacie 10,22 %
Secteur financier 9,81 %
Services aux collectivités 6,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,18 %
Pays-Bas 3,71 %
Suisse 2,48 %
États-Unis 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,92 %
USD - Dollar américain 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 5,96 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,28 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,34 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,21 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,88 %
UNILEVER ORD 3,76 %
3I GROUP ORD 3,28 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,06 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,01 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -2,82 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 4,50 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,12 % 7,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,87
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