Threadneedle UK Mid 250 Fund GBP

GB0033547604
288,03 p. 22/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
23,02 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0033547604
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 78,590 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,52 %
Industries et services divers 19,96 %
Secteur financier 14,14 %
Haute technologie 13,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,31 %
Irlande 2,13 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SSP GROUP ORD 4,24 %
GBP CASH 4,08 %
QINETIQ GROUP ORD 3,93 %
BRITVIC ORD 3,75 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,62 %
FUTURE ORD 3,43 %
CINEWORLD GROUP ORD 3,39 %
CRANSWICK ORD 3,35 %
GRAINGER REIT 3,19 %
GENUS ORD 3,15 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 13,48 % 12,11 %
Rendement sur 6 mois 17,07 % 16,54 %
Rendement sur 1 an 23,02 % 20,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 12,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,08