Threadneedle UK Mid 250 Fund GBP

GB0033547604
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260,31 p. 18/07/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-7,41 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0033547604
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/06/2019) 69,770 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,17 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,14 %
Industries et services divers 25,72 %
Secteur financier 16,05 %
Haute technologie 11,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Services aux collectivités 1,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,27 %
Irlande 1,44 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,37 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 4,85 %
BRITVIC ORD 4,44 %
AVEVA GROUP ORD 4,27 %
HOMESERVE ORD 4,04 %
SSP GROUP ORD 4,01 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,85 %
WEIR GROUP ORD 3,67 %
ASCENTIAL ORD 3,14 %
SPECTRIS ORD 3,10 %
GENUS ORD 3,10 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 5,46 % 3,49 %
Rendement sur 1 an -7,41 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,71 % 12,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,28