Threadneedle UK Mid 250 Fund GBP

GB0033547604
263,39 p. 14/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
9,45 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB0033547604
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 68,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,22 %
Industries et services divers 26,33 %
Secteur financier 12,31 %
Haute technologie 9,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,71 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,54 %
Irlande 2,07 %
États-Unis 0,03 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 98,97 %
USD - Dollar américain 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITVIC ORD 4,44 %
SPECTRIS ORD 4,35 %
SSP GROUP ORD 4,03 %
QINETIQ GROUP ORD 3,70 %
WEIR GROUP ORD 3,67 %
CINEWORLD GROUP ORD 3,60 %
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD 3,57 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,55 %
GENUS ORD 3,40 %
CRANSWICK ORD 3,26 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 4,82 %
Rendement sur 3 mois 15,43 % 13,54 %
Rendement sur 6 mois 3,06 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 9,45 % 8,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 11,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,58 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,23
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