Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
1,225 EUR 1/06/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,51 %
Liquidités 5,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,24 %
Secteur financier 24,02 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Industries et services divers 8,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,39 %
Services aux collectivités 5,86 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 96,35 %
Pays-Bas 3,65 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,49 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,75 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,84 %
British American Tobacco ORD 4,65 %
SCHRODERS NV ORD 4,33 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,23 %
BP ORD 3,94 %
TESCO ORD 3,79 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,68 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,66 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois -8,85 % -8,88 %
Rendement sur 6 mois -16,67 % -17,19 %
Rendement sur 1 an -10,75 % -10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,52 % -3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,38 % -2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -