Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,451 EUR 16/02/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-1,30 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,49

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -1,30 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 1,91 %
Obligations 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,84 %
Industries et services divers 27,24 %
Biens de consommation 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,34 %
Pétrole et gaz 7,10 %
Haute technologie 3,71 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 95,98 %
EUR - Euro 3,42 %
USD - Dollar américain 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 7,10 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 6,47 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,11 %
RIO TINTO PLC ORD 4,80 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,42 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,37 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,28 %
DIAGEO PLC ORD 4,26 %
RELX PLC ORD 3,98 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,74 %
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