Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
1,554 EUR 17/01/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
20,94 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,81 %
Biens de consommation 27,25 %
Santé et pharmacie 12,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Opérateurs télécom 8,15 %
Services aux collectivités 7,41 %
Industries et services divers 5,02 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,03 %
Pays-Bas 4,64 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,67 %
EUR - Euro 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,77 %
ASTRAZENECA ORD 6,16 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 4,77 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,62 %
DIAGEO ORD 4,61 %
SCHRODERS NV ORD 4,51 %
Vodafone Group ORD 4,35 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,18 %
BT Group ORD 4,12 %
British American Tobacco ORD 3,90 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois 10,22 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 20,94 % 21,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 7,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,39
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