Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,283 EUR 13/12/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-13,38 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,03 %
Secteur financier 18,42 %
Services aux collectivités 13,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,90 %
Santé et pharmacie 9,92 %
Biens de consommation 8,01 %
Haute technologie 4,53 %
Opérateurs télécom 3,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,15 %
Pays-Bas 7,13 %
Irlande 4,48 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,34 %
EUR - Euro 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,45 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,60 %
Shire ORD 4,48 %
BP ORD 4,37 %
British American Tobacco ORD 4,35 %
TESCO ORD 4,25 %
GBP CASH 3,88 %
BT Group ORD 3,82 %
DIAGEO ORD 3,60 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,61 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -10,97 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -16,99 % -10,85 %
Rendement sur 1 an -13,38 % -6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,28 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 8,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,49
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