Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
1,115 EUR 22-10-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-06-03
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 08-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,08 %
Secteur financier 22,79 %
Santé et pharmacie 13,91 %
Industries et services divers 12,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,41 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 100,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,13 %
British American Tobacco ORD 5,75 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,05 %
BHP GROUP ORD SHS 4,30 %
DIAGEO ORD 4,20 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
SCHRODERS NV ORD 4,06 %
UNILEVER ORD 4,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,99 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,73 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -3,05 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -20,52 % -18,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,09 % -4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,69 % -2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,24 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -