Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,476 EUR 23/04/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,84 %
Secteur financier 22,17 %
Services aux collectivités 12,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,29 %
Haute technologie 7,98 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Industries et services divers 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 88,74 %
Pays-Bas 7,30 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,80 %
EUR - Euro 0,12 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,31 %
TESCO ORD 5,27 %
BP ORD 4,69 %
RELX ORD 4,64 %
DIAGEO ORD 4,53 %
British American Tobacco ORD 4,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,19 %
BT Group ORD 3,99 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 10,73 % 12,19 %
Rendement sur 6 mois 8,78 % 12,67 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,74
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