Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,407 EUR 17/10/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,02 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 10/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,64 %
Industries et services divers 18,06 %
Services aux collectivités 16,18 %
Biens de consommation 8,18 %
Santé et pharmacie 7,49 %
Haute technologie 4,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 81,54 %
Pays-Bas 8,44 %
Irlande 6,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,31 %
EUR - Euro 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 7,94 %
British American Tobacco ORD 6,09 %
Rio Tinto ORD 4,65 %
PRUDENTIAL ORD 4,36 %
TESCO ORD 4,27 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,15 %
SMITH DS ORD 4,07 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,05 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,48 %
Shire ORD 3,38 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -
Rendement sur 3 mois -6,02 % -
Rendement sur 6 mois -3,89 % -
Rendement sur 1 an -4,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,80
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