Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,311 EUR 15/08/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-10,27 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,92 %
Secteur financier 28,60 %
Services aux collectivités 13,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,31 %
Industries et services divers 5,70 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Haute technologie 3,79 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,66 %
Pays-Bas 8,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,87 %
EUR - Euro 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,60 %
DIAGEO ORD 5,69 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 5,60 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 5,24 %
BP ORD 5,15 %
RELX ORD 4,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,96 %
DERWENT LONDON REIT ORD 3,95 %
TESCO ORD 3,85 %
PRUDENTIAL ORD 3,80 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,76 % -7,07 %
Rendement sur 3 mois -9,18 % -6,48 %
Rendement sur 6 mois -4,78 % -3,71 %
Rendement sur 1 an -10,27 % -3,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,87
;