Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
1,443 EUR 8/11/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,91 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,65 %
Secteur financier 24,18 %
Santé et pharmacie 10,03 %
Services aux collectivités 9,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,47 %
Industries et services divers 7,97 %
Opérateurs télécom 7,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,46 %
Pays-Bas 5,39 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,85 %
EUR - Euro 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,78 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,39 %
DIAGEO ORD 4,75 %
ASTRAZENECA ORD 4,25 %
DERWENT LONDON REIT ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 4,20 %
SCHRODERS NV ORD 4,18 %
BP ORD 4,17 %
TESCO ORD 3,86 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,85 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,75 % 7,58 %
Rendement sur 3 mois 9,23 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 4,91 % 9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,58
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