Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution)

GB00B0WMQ727
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1,511 EUR 13/08/2018
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,00 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,19

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 9,30 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,76 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,59 %
Secteur financier 22,08 %
Pétrole et gaz 13,41 %
Biens de consommation 10,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,85 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Haute technologie 4,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,88 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 8,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 6,19 %
RIO TINTO PLC ORD 5,27 %
TESCO PLC ORD 4,39 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,31 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,29 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,07 %
DS SMITH PLC ORD 3,33 %
SHIRE PLC ORD 3,16 %
ASCENTIAL PLC ORD 3,13 %
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