Threadneedle UK Select Fund EUR (Distribution) GB00B0WMQ727

Alertes
Ajouter au portefeuille
1,476 EUR 20/11/2017
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN GB00B0WMQ727
Forme juridique Société d'investissement britannique
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2003
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,35

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 4,79 %
Rendement sur 6 mois -3,19 % -2,23 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 9,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,68 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,08 %
Industries et services divers 25,25 %
Biens de consommation 11,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,06 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Pétrole et gaz 4,78 %
Haute technologie 3,53 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,70 %
EUR - Euro 2,23 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,21 %
PRUDENTIAL PLC ORD 4,36 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
RELX PLC ORD 4,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,93 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,93 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,82 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 3,79 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,77 %
SAGE GROUP PLC ORD 3,53 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer