Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
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8,230 EUR 20/06/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-12,26 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 2,540 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 21,50 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 20,97 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 18,26 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 17,58 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 12,34 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 8,75 %
USD CASH 0,59 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -6,00 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 11,39 %
Rendement sur 1 an -12,26 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,09 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -13,44 % -10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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