Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
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8,560 EUR 16/04/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-12,56 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/03/2019) 2,770 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 27,23 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 27,18 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 20,10 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 16,85 %
USD CASH 3,67 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 2,48 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 2,48 %
EUR CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 10,57 %
Rendement sur 6 mois -7,36 % -5,03 %
Rendement sur 1 an -12,56 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,72 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,91 % -8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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