Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
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7,964 EUR 21/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,51 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 2,410 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,28 %
Liquidités 5,72 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 21,84 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 21,29 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 17,86 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 13,99 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 12,54 %
USD CASH 5,71 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 4,50 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 2,26 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,43 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % -7,19 %
Rendement sur 6 mois -7,50 % -3,93 %
Rendement sur 1 an -11,51 % -8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,96 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,42 % -9,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;