Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
7,491 EUR 16-09-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28-08-20) 1,630 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,99 %
Liquidités 5,01 %
Pays Poids
États-Unis 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/31/20 SR: 23,90 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 22,40 %
US TREASURY 0.00% 01/28/21 SR: 13,08 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 12,17 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 9,62 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 9,17 %
USD CASH 5,00 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 4,66 %
GBP CASH 0,01 %
EUR CASH 0,00 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 12,78 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 17,52 % 47,18 %
Rendement sur 1 an -9,50 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,73 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,22 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,63 % 0,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 0,51
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -