Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
9,772 EUR 26-07-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-10
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-21) 2,670 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 98,95 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,96 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 16,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 16,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 16,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 16,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 16-SEP-2021 16,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 12,40 %
USD CASH 3,72 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 0,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,06 %
3-MTH EURO$ MAR2 0,01 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 18,49 % 20,96 %
Rendement sur 1 an 37,01 % 44,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 13,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,23 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 19,48 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -