Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
8,109 EUR 11/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-6,57 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/11/2019) 2,170 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 28,18 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 27,13 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 20,97 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 17,14 %
USD CASH 3,66 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 2,66 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 0,13 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 0,13 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 9,20 %
Rendement sur 1 an -6,57 % 7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,96 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,25 % -4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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