Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
6,560 EUR 19/05/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/04/2020) 1,430 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 99,99 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/31/20 SR: 27,14 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 25,44 %
US TREASURY 0.00% 06/11/20 SR: 8,37 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 7,00 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 7,00 %
US TREASURY 0.00% 01/28/21 SR: 6,66 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 6,15 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 5,63 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 3,41 %
USD CASH 3,19 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 13,91 %
Rendement sur 3 mois -17,02 % -10,74 %
Rendement sur 6 mois -19,35 % -4,14 %
Rendement sur 1 an -21,20 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,65 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,69 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 23,53 %
Bêta 0,45
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,16 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -