Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
8,100 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,80 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 2,240 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,34 %
Liquidités -0,50 %
Pays Poids
États-Unis 100,34 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 28,10 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 26,36 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 21,71 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 17,75 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 3,54 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 2,76 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,16 %
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 0,13 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % 1,44 %
Rendement sur 1 an -3,80 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,06 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,35 % -2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -