Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
11,58 EUR 05-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-10
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (29-07-22) 4,400 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,27 %
Liquidités 8,54 %
Pays Poids
États-Unis 110,81 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 110,81 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 16,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 16,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 16,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 15,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 15,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 13,56 %
USD CASH 8,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 7,32 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,03 %
GBP CASH 0,00 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois -10,43 % -10,67 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % -4,75 %
Rendement sur 1 an 20,64 % -1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 17,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,72 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,60
Tracking error 3,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 8,58