Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
8,123 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-12,09 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0515768454
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/06/2010
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 2,370 million EUR
Gestionnaire Threadneedle Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 23,96 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 22,87 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 21,75 %
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 20,81 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 7,77 %
USD CASH 2,66 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 0,13 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 0,13 %
EUR CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois -4,77 % -6,24 %
Rendement sur 1 an -12,09 % -10,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,41 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,59 % -7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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