Transparant B Bond

BE0947724341
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1.221,66 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,13 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 7,320 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,17 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,35

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -1,13 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,21 %
Liquidités 15,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 3,92 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 2,82 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,66 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,41 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 15-JAN-2018 2,39 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,39 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,38 %
BMW FINANCE 1.500% 05-JUN-2018 2,32 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,24 %
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