Transparant B Bond BE0947724341

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1.228,29 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,27 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 8,020 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,26 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,39

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 1,63 %
Rendement sur 1 an -0,27 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,21 %
Liquidités 15,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 4,35 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 3,97 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 2,77 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,58 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,37 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 15-JAN-2018 2,36 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,35 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,35 %
BMW FINANCE 1.500% 05-JUN-2018 2,29 %
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