Transparant Balance BE0172280084

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1.943,86 EUR 24/05/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,65 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/04/2017) 115,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 9,47

Performance en EUR (24/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 7,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Pays Poids
Belgique 24,91 %
États-Unis 24,14 %
France 11,71 %
Autriche 6,66 %
Italie 5,41 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,61 %
Luxembourg 3,22 %
Suède 2,63 %
Suisse 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,39 %
SOFINA SA ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
AEDIFICA SA 2,49 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
BUWOG AG ORD 2,09 %
KFW 2.875% 12-OCT-2016 1,97 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA ORD 1,94 %
MARKEL CORP ORD 1,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,86 %
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