Transparant Balance BE0172280084

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1.938,72 EUR 19/09/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,62 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2017) 112,550 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 8,48

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % -1,33 %
Rendement sur 1 an 8,62 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 5,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Pays Poids
Belgique 24,91 %
États-Unis 24,14 %
France 11,71 %
Autriche 6,66 %
Italie 5,41 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,61 %
Luxembourg 3,22 %
Suède 2,63 %
Suisse 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,39 %
SOFINA SA ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
AEDIFICA SA 2,49 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
BUWOG AG ORD 2,09 %
KFW 2.875% 12-OCT-2016 1,97 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA ORD 1,94 %
MARKEL CORP ORD 1,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,86 %
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