Transparant Balance BE0172280084

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1.950,15 EUR 19/07/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/06/2017) 114,000 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 9,65

Performance en EUR (19/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % 1,78 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 5,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Pays Poids
Belgique 24,91 %
États-Unis 24,14 %
France 11,71 %
Autriche 6,66 %
Italie 5,41 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,61 %
Luxembourg 3,22 %
Suède 2,63 %
Suisse 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,39 %
SOFINA SA ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
AEDIFICA SA 2,49 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
BUWOG AG ORD 2,09 %
KFW 2.875% 12-OCT-2016 1,97 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA ORD 1,94 %
MARKEL CORP ORD 1,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,86 %
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