Transparant Balance

BE0172280084
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2.019,26 EUR 17/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,61 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 123,990 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 7,21

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 4,61 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,57 %
Obligations 36,27 %
Liquidités 9,16 %
Pays Poids
États-Unis 23,64 %
France 13,45 %
Belgique 13,20 %
Grande-Bretagne 8,67 %
Pays-Bas 6,15 %
Allemagne 4,85 %
Suisse 4,38 %
Autriche 3,69 %
Canada 2,99 %
Suède 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,45 %
USD - Dollar américain 21,52 %
GBP - Livre sterling 8,11 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA SA ORD 2,66 %
BHP BILLITON PLC ORD 2,00 %
EXOR NV ORD 1,99 %
IWG PLC ORD 1,99 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 1,56 %
AGEAS NV ORD 1,55 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 1,55 %
Walt Disney Co ORD 1,55 %
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