Transparant Balance BE0172280084

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1.938,75 EUR 22/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,08 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 111,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 9,39

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 5,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
Belgique 19,75 %
États-Unis 18,91 %
France 11,14 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Pays-Bas 6,97 %
Autriche 5,85 %
Allemagne 5,59 %
Suède 3,72 %
Suisse 3,43 %
Irlande 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,04 %
USD - Dollar américain 18,04 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,92 %
SOFINA SA ORD 2,72 %
BUWOG AG ORD 2,59 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,13 %
EXOR NV ORD 1,97 %
INVESTOR AB ORD 1,84 %
IWG PLC ORD 1,84 %
APPLE INC ORD 1,68 %
BHP BILLITON PLC ORD 1,67 %
IMMOFINANZ AG ORD 1,66 %
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