Transparant Balance

BE0172280084
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1.945,10 EUR 19/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2018) 118,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,11

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -2,39 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,73 %
Rendement sur 1 an 1,00 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 6,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,35 %
Obligations 37,20 %
Liquidités 4,45 %
Pays Poids
États-Unis 20,33 %
Belgique 18,21 %
France 10,50 %
Grande-Bretagne 8,79 %
Allemagne 6,50 %
Suède 5,53 %
Autriche 5,04 %
Pays-Bas 4,95 %
Canada 3,22 %
Irlande 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,04 %
USD - Dollar américain 18,04 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,94 %
SOFINA SA ORD 2,80 %
BUWOG AG ORD 2,55 %
EXOR NV ORD 2,29 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,00 %
APPLE INC ORD 1,94 %
BHP BILLITON PLC ORD 1,94 %
INVESTOR AB ORD 1,86 %
IMMOFINANZ AG ORD 1,81 %
AGEAS SA ORD 1,80 %
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