Transparant Balance BE0172280084

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1.898,52 EUR 22/03/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,24 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/02/2017) 112,350 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,84 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 8,39

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,52 %
Obligations 38,89 %
Liquidités 0,62 %
Pays Poids
Belgique 24,91 %
États-Unis 24,14 %
France 11,71 %
Autriche 6,66 %
Italie 5,41 %
Allemagne 5,12 %
Pays-Bas 4,61 %
Luxembourg 3,22 %
Suède 2,63 %
Suisse 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,47 %
USD - Dollar américain 21,85 %
NOK - Couronne norvégienne 4,64 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,39 %
SOFINA SA ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
AEDIFICA SA 2,49 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
BUWOG AG ORD 2,09 %
KFW 2.875% 12-OCT-2016 1,97 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA ORD 1,94 %
MARKEL CORP ORD 1,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,86 %
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