TreeTop Convertible International A EUR LU0012006317

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323,14 EUR 16/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
16,97 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 387,900 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,83 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,74
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,59

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % -2,70 %
Rendement sur 1 an 16,97 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 9,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 6,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,84 %
Actions 39,57 %
Liquidités 13,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,10 %
Corée du Sud 22,10 %
Belgique 14,70 %
Allemagne 11,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Inde 4,30 %
Japon 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,61 %
EUR - Euro 21,74 %
CNY - Yuan chinois 9,65 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
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