TreeTop Convertible International A EUR

LU0012006317
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335,10 EUR 22/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
13,04 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 363,090 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,33 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,77
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,74

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % -2,61 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 13,04 % -4,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 7,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,03 %
Obligations 32,45 %
Liquidités 17,75 %
Pays Poids
États-Unis 25,10 %
Corée du Sud 22,10 %
Belgique 14,70 %
Allemagne 11,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Inde 4,30 %
Japon 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,53 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,43 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
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