TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
269,03 EUR 11/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 102,450 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,21 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,86 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 9,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,89
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -1,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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