TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
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256,57 EUR 15/11/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-16,11 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2018) 193,040 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -14,45 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -18,39 % -0,16 %
Rendement sur 1 an -16,11 % 3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,85 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 10,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,94
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -1,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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