TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
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261,97 EUR 19/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-9,59 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 110,850 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois -1,43 % 4,91 %
Rendement sur 1 an -9,59 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,35 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,51 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,84
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -1,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;