TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
215,10 EUR 8/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-20,97 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012006317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/1988
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 53,360 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,08 % -7,46 %
Rendement sur 3 mois -23,54 % -10,53 %
Rendement sur 6 mois -14,23 % -4,82 %
Rendement sur 1 an -20,97 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,70 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,26 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,90 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,62
Tracking error 3,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -