TreeTop Convertible International B USD

LU0221833030
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443,97 USD 16/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0221833030
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 42,760 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,24

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -4,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 6,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2013)

Pays Poids
États-Unis 25,10 %
Corée du Sud 22,10 %
Belgique 14,70 %
Allemagne 11,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Inde 4,30 %
Japon 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
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