TreeTop Convertible International BH USD

LU0221833030
373,86 USD 13/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0221833030
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 11,860 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,00 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,45
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