TreeTop Convertible International BH USD

LU0221833030
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412,09 USD 17/07/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0221833030
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/06/2018) 34,600 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,79

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % 4,39 %
Rendement sur 1 an -3,40 % 4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,41 % 9,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,03 %
Obligations 32,45 %
Liquidités 17,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,53 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,43 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %
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