TreeTop Convertible International BH USD

LU0221833030
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396,84 USD 17/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,02 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0221833030
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/2005
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 32,950 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -7,03 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % 4,43 %
Rendement sur 1 an -4,02 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,41
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