TreeTop Convertible International C GBP (Distribution) LU0305892035

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132,28 GBP 26/05/2017
Obligations - convertibles Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - convertibles
Taille du fonds (28/04/2017) 1,430 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,50 GBP
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,44

Performance en EUR (26/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois 12,54 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,84 %
Actions 39,57 %
Liquidités 13,84 %
Pays Poids
États-Unis 25,10 %
Corée du Sud 22,10 %
Belgique 14,70 %
Allemagne 11,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Inde 4,30 %
Japon 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,61 %
EUR - Euro 21,74 %
CNY - Yuan chinois 9,65 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
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