TreeTop Convertible International CH GBP (Distribution)

LU0305892035
116,91 GBP 27/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
18,34 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 0,280 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 11,97 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 14,73 % 7,84 %
Rendement sur 1 an 18,34 % 18,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,68 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,21
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -1,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -