TreeTop Convertible International CH GBP (Distribution)

LU0305892035
84,02 GBP 6/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-26,42 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 0,200 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,30 % -9,79 %
Rendement sur 3 mois -30,48 % -11,79 %
Rendement sur 6 mois -17,25 % -7,65 %
Rendement sur 1 an -26,42 % -5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,69 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,60 % 1,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,02 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 2,13
Tracking error 4,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -1,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -