TreeTop Convertible International CH GBP (Distribution)

LU0305892035
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118,59 GBP 21/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-10,70 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 0,500 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -8,77 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois -13,54 % 4,68 %
Rendement sur 1 an -10,70 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,34 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 9,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,97
Tracking error 3,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,97
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