TreeTop Convertible International CH GBP (Distribution)

LU0305892035
112,12 GBP 20/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
13,80 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 0,260 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 1,10 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,86 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 11,76 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 2,04 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 13,80 % 15,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,18 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,00 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,15
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -1,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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