TreeTop Convertible International CH GBP (Distribution)

LU0305892035
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102,08 GBP 17/01/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-24,19 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0305892035
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/06/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2018) 0,320 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois -6,59 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -17,67 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -24,19 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,52 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,29 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,00
Tracking error 3,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -1,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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