TreeTop Convertible International D EUR (Distribution)

LU0332191302
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282,83 EUR 19/04/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,58 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332191302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2018) 31,550 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 7,00 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,80
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,34

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 0,04 %
Rendement sur 1 an 4,58 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 7,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,03 %
Obligations 32,45 %
Liquidités 17,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,53 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
INR - Roupie indienne 4,43 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %
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