TreeTop Convertible International D EUR (Distribution) LU0332191302

Alertes
Ajouter au portefeuille
293,58 EUR 19/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
17,52 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332191302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 33,210 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 7,00 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,70
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,21

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,30 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 0,24 %
Rendement sur 1 an 17,52 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2013)

Pays Poids
États-Unis 25,10 %
Corée du Sud 22,10 %
Belgique 14,70 %
Allemagne 11,90 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Inde 4,30 %
Japon 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
treetop-convertible-international-d-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer