TreeTop Convertible International DH EUR (Distribution)

LU0332191302
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214,90 EUR 17/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-17,50 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0332191302
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/11/2007
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 14,300 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 6,10 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Données statistiques

Principaux titres en portefeuille Poids
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,03 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 8,39 % 9,24 %
Rendement sur 1 an -17,50 % 3,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,81 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -1,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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