TreeTop Global Balanced A EUR LU0694355487

Alertes
Ajouter au portefeuille
143,52 EUR 14/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,96 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 12,950 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,18 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,30

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 13,96 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 9,43 %
Haute technologie 7,49 %
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 2,57 %
Pétrole et gaz 2,45 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 16,89 %
Belgique 7,07 %
Italie 5,65 %
Chine 5,17 %
France 5,02 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 2,64 %
Japon 2,16 %
Luxembourg 2,01 %
Allemagne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
treetop-global-balanced-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer