TreeTop Global Balanced A EUR LU0694355487

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146,33 EUR 16/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
16,00 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 12,700 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,88

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 7,75 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 16,00 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,63 % 7,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 9,43 %
Haute technologie 7,49 %
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 2,57 %
Pétrole et gaz 2,45 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 16,89 %
Belgique 7,07 %
Italie 5,65 %
Chine 5,17 %
France 5,02 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 2,64 %
Japon 2,16 %
Luxembourg 2,01 %
Allemagne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
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