TreeTop Global Balanced A EUR

LU0694355487
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147,65 EUR 14/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,19 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 13,560 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,82

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 2,88 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 5,19 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Pays Poids
États-Unis 16,89 %
Belgique 7,07 %
Italie 5,65 %
Chine 5,17 %
France 5,02 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 2,64 %
Japon 2,16 %
Luxembourg 2,01 %
Allemagne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
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