TreeTop Global Balanced D EUR (Distribution)

LU0694355560
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126,74 EUR 15/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,67 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 15,810 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,86

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 1,30 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Pays Poids
États-Unis 16,89 %
Belgique 7,07 %
Italie 5,65 %
Chine 5,17 %
France 5,02 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 2,64 %
Japon 2,16 %
Luxembourg 2,01 %
Allemagne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
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