TreeTop Global Balanced D EUR (Distribution) LU0694355560

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125,50 EUR 17/08/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,60 % Rendement sur 1 an
1,36 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 10,280 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,49

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % -0,96 %
Rendement sur 1 an 12,60 % 3,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 9,43 %
Haute technologie 7,49 %
Secteur financier 6,74 %
Biens de consommation 2,57 %
Pétrole et gaz 2,45 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 16,89 %
Belgique 7,07 %
Italie 5,65 %
Chine 5,17 %
France 5,02 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 2,64 %
Japon 2,16 %
Luxembourg 2,01 %
Allemagne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
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