TreeTop Global Balanced DH EUR (Distribution)

LU0694355560
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107,98 EUR 18/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-7,05 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 12,050 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % 6,81 %
Rendement sur 1 an -7,05 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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