TreeTop Global Balanced DH EUR (Distribution)

LU0694355560
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111,75 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-10,68 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 15,060 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2018

Données statistiques

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,81 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois -9,91 % -2,20 %
Rendement sur 6 mois -10,74 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -10,68 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 3,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %
Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,43
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