TreeTop Global Balanced DH EUR (Distribution)

LU0694355560
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109,68 EUR 19/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-14,09 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 13,790 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2018

Données statistiques

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois -9,24 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -14,09 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %
Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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