TreeTop Global Balanced DH EUR (Distribution)

LU0694355560
110,14 EUR 19/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 12,070 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 15,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,98
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