TreeTop Global Balanced DH EUR (Distribution)

LU0694355560
114,10 EUR 28/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,11 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 10,810 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 17,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,68