TreeTop Global Conservative D EUR (Distribution)

LU1229301145
88,31 EUR 28/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1229301145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 11,450 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 4,08 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 13,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -