TreeTop Global Conservative D EUR (Distribution)

LU1229301145
89,97 EUR 22-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1229301145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-05-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 7,760 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 26-05-20

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 12,68 % 2,54 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,36