TreeTop Global Conservative D EUR (Distribution) LU1229301145

Alertes
Ajouter au portefeuille
96,15 EUR 21/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,24 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1229301145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2017) 6,860 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % -2,53 %
Rendement sur 6 mois 3,25 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 7,24 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 65,62 %
Actions 26,13 %
Obligations 8,25 %
Pays Poids
États-Unis 8,76 %
Belgique 6,34 %
Chine 3,07 %
France 2,55 %
Pays-Bas 1,63 %
Canada 1,41 %
Allemagne 1,06 %
Singapore 0,87 %
Hong-Kong 0,82 %
Japon 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,07 %
USD - Dollar américain 17,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
JPY - Yen japonais 0,79 %
CNY - Yuan chinois 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 65,27 %
TREETOP SEQUOIA EQUITY A 13,86 %
TREETOP GLOBAL OPPORTUNITIES A EUR 7,36 %
TREETOP GLOBAL CONVICTION A CAP EUR 7,15 %
FORTIS BANK PERP 6,34 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer