TreeTop Global Conservative D EUR (Distribution)

LU1229301145
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86,08 EUR 16/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1229301145
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 12,020 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Données statistiques

Pays Poids
États-Unis 8,76 %
Belgique 6,34 %
Chine 3,07 %
France 2,55 %
Pays-Bas 1,63 %
Canada 1,41 %
Allemagne 1,06 %
Singapore 0,87 %
Hong-Kong 0,82 %
Japon 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 65,27 %
TREETOP SEQUOIA EQUITY A 13,86 %
TREETOP GLOBAL OPPORTUNITIES A EUR 7,36 %
TREETOP GLOBAL CONVICTION A CAP EUR 7,15 %
FORTIS BANK PERP 6,34 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 8,38 %
Rendement sur 1 an -5,05 % 8,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -