TreeTop Global Dynamic A EUR LU0694355214

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176,94 EUR 20/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355214
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 62,490 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,83

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 22,35 % 12,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 9,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 12,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 40,25 %
Secteur financier 17,87 %
Biens de consommation 10,06 %
Haute technologie 7,23 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Pétrole et gaz 2,78 %
Services aux collectivités 1,70 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 29,76 %
Chine 9,01 %
France 8,71 %
Pays-Bas 7,27 %
Canada 4,53 %
Japon 3,65 %
Luxembourg 3,37 %
Singapore 3,34 %
Allemagne 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN SA ORD 5,03 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 4,82 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 4,53 %
INDIABU/MERRILL 3,38 %
CLSA GLOBAL MARK 0.000% 30-JAN-2020 3,34 %
Baidu INC Dr 2,52 %
TATA MOTORS LTD DR 2,47 %
UPL LTD/J.P. MOR 2,42 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,35 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 2,19 %
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