TreeTop Global Dynamic D EUR (Distribution) LU0694355305

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154,55 EUR 7/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,18 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355305
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 13,490 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,58

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -1,52 % 7,52 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 3,34 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 10,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 14,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 40,25 %
Secteur financier 17,87 %
Biens de consommation 10,06 %
Haute technologie 7,23 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Pétrole et gaz 2,78 %
Services aux collectivités 1,70 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 29,76 %
Chine 9,01 %
France 8,71 %
Pays-Bas 7,27 %
Canada 4,53 %
Japon 3,65 %
Luxembourg 3,37 %
Singapore 3,34 %
Allemagne 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAFRAN SA ORD 5,03 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 4,82 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 4,53 %
INDIABU/MERRILL 3,38 %
CLSA GLOBAL MARK 0.000% 30-JAN-2020 3,34 %
Baidu INC Dr 2,52 %
TATA MOTORS LTD DR 2,47 %
UPL LTD/J.P. MOR 2,42 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,35 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 2,19 %
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