TreeTop Global Dynamic DH EUR (Distribution)

LU0694355305
131,49 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,71 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355305
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 8,550 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,04
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