TreeTop Global Dynamic DH EUR (Distribution)

LU0694355305
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128,30 EUR 17/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-11,00 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355305
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 8,460 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois 0,68 % 8,59 %
Rendement sur 1 an -11,00 % 10,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09
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