TreeTop Global Dynamic DH EUR (Distribution)

LU0694355305
141,51 EUR 20/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,48 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355305
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 8,520 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2019

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 10,93 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 18,48 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,56
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