TreeTop Global Dynamic DH EUR (Distribution)

LU0694355305
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146,76 EUR 19/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,09 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0694355305
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 15,750 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 28/05/2018

Données statistiques

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -7,41 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -9,35 % 10,58 %
Rendement sur 1 an -5,09 % 14,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 12,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,53 %
Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,00
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