TreeTop Global Opportunities B USD LU0338394058

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175,63 USD 25/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,77 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338394058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 2,230 million EUR
Gestionnaire TreeTop Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % -2,00 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % -0,51 %
Rendement sur 1 an 12,77 % 11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,46 %
Obligations 3,82 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,74 %
Secteur financier 18,54 %
Pétrole et gaz 13,94 %
Haute technologie 11,58 %
Santé et pharmacie 8,05 %
Biens de consommation 7,65 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Services aux collectivités 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 29,38 %
Japon 12,15 %
Pays-Bas 8,52 %
France 5,99 %
Chine 5,39 %
Singapore 3,82 %
Argentine 3,78 %
Allemagne 3,72 %
Grande-Bretagne 3,61 %
Hong-Kong 2,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,78 %
EUR - Euro 19,36 %
JPY - Yen japonais 12,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,67 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 4,07 %
CLSA GLOBAL MARK 0.000% 30-JAN-2020 3,82 %
FUJITSU LTD ORD 3,38 %
KORIAN SA ORD 2,99 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,92 %
MODEC INC ORD 2,88 %
ORBCOMM INC ORD 2,72 %
FPT COR/J.P. MOR 2,47 %
LIVANOVA PLC ORD 2,47 %
COMMERZBANK AG ORD 2,34 %
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