Triodos Euro Bond Impact Fund R

LU0278272504
36,36 EUR 19/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,84 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 41,670 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,19 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,00 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,95 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,87 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,86 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,65 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,58 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,55 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 4,84 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,11 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,36
;