Triodos Euro Bond Impact Fund R

LU0278272504
35,70 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 44,400 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,01 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,91 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,75 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,06 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,90 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,85 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,83 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,76 %
NRW BANK 0.00% 10/15/29 SR:782 1,59 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,57 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -3,15 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,29 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,36