Triodos Euro Bond Impact Fund R

LU0278272504
36,13 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,38 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 41,030 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,04 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,94 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,80 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,93 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,90 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,86 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,81 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,62 %
NRW BANK 0.00% 10/15/29 SR:782 1,62 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,54 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,56 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,88 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,83
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