Triodos Euro Bond Impact Fund R (Distribution)

LU0278272769
30,96 EUR 21/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,63 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 34,990 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,96 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,92 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,71 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,10 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,90 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,90 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,85 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,79 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,62 %
NRW BANK 0.00% 10/15/29 SR:782 1,60 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,84