Triodos Euro Bond Impact Fund R (Distribution)

LU0278272769
31,06 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,64 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 35,910 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,19 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,00 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,95 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,87 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,86 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,65 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,58 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,55 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 4,64 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,36
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