Triodos Euro Bond Impact Fund R (Distribution)

LU0278272769
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31,35 EUR 13/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 37,100 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,66 %
Liquidités 6,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,12 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,83 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,21 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,13 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,87 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,67 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,59 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,58 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,54 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,51 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,55
;