Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
Alertes
Ajouter au portefeuille
34,72 EUR 22/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 37,270 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,49

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -1,36 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -0,37 %
Rendement sur 1 an -0,88 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,62 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,56 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,23 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,22 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,02 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,97 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 1,92 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,86 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,83 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
triodos-sustainable-bond-fund-r
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer