Triodos Sustainable Bond Fund R LU0278272504

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35,37 EUR 11/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,26 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 38,870 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,46

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 1.125% 16-OCT-2018 3,74 %
KFW 2.500% 17-JAN-2022 2,84 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,60 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 14-OCT-2022 2,49 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,15 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,02 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,97 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 1,93 %
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