Triodos Sustainable Bond Fund R LU0278272504

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35,14 EUR 16/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,89 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 38,590 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,09 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,56

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 1,00 %
Rendement sur 1 an -1,89 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 1.125% 16-OCT-2018 3,63 %
KFW 2.500% 17-JAN-2022 2,76 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,60 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,51 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 14-OCT-2022 2,41 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,07 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,07 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,90 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 1,89 %
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