Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
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35,09 EUR 13/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 35,690 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,71

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 0,89 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 4,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,02 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,69 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,52 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,32 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,27 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,24 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,99 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,86 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,86 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,84 %
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