Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
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35,00 EUR 20/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,46 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 35,560 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,50

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,06 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 3,46 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,74 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,66 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,40 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,34 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,32 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,27 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 2,05 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,93 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,91 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,91 %
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