Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
Alertes
Ajouter au portefeuille
37,21 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,16 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 41,850 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 5,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,07 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,23 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,12 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,89 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,69 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,68 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,59 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,58 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,56 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 4,20 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,98 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,66
;