Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
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36,11 EUR 11/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,94 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 40,950 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,96 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,92 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,25 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,14 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,95 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,90 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,73 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,60 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,57 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,50
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