Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
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34,87 EUR 11/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 35,520 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,97 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,65 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,50 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,44 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,26 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,84 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,83 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 1,81 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,73 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,86 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,51
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