Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
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35,46 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272504
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 40,890 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 3,10 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,94 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,43 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,23 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,12 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,95 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,79 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 1,74 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,72 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 1,66 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,67
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