Triodos Sustainable Bond Fund R (Distribution)

LU0278272769
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30,32 EUR 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 41,440 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 3,16 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,95 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,63 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,26 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,25 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,83 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 1,78 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,74 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,73 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 1,14 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,57
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