Triodos Sustainable Bond Fund R (Distribution)

LU0278272769
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29,88 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 40,610 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,18 %
Liquidités 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,01 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,68 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,52 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,30 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,27 %
KFW 1.13% 10/16/18 SR: 2,24 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,08 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,07 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,85 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,85 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,68
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