Triodos Sustainable Bond Fund R (Distribution)

LU0278272769
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30,21 EUR 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,10 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 40,820 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,71

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 0,10 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,98 %
Liquidités 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,02 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,69 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,52 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,32 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,27 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,24 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,99 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,86 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,86 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,84 %
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