Triodos Sustainable Bond Fund R (Distribution)

LU0278272769
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30,54 EUR 15/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,04 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 35,990 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,96 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,28 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,16 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,04 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,96 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,92 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,73 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,57 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 4,11 %
Rendement sur 1 an 2,04 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,37
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