Triodos Sustainable Bond Fund R (Distribution)

LU0278272769
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31,18 EUR 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,82 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 36,820 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,00 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,96 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,28 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,16 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,10 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,96 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,92 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,71 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,62 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,47 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 3,82 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,59