Triodos Sustainable Equity Fund R

LU0278271951
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40,43 EUR 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 90,010 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 8,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,59 %
Industries et services divers 19,94 %
Santé et pharmacie 13,81 %
Haute technologie 9,81 %
Opérateurs télécom 8,25 %
Secteur financier 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Services aux collectivités 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Japon 17,71 %
Allemagne 11,75 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Danemark 4,27 %
Suède 3,79 %
Suisse 3,79 %
Pays-Bas 3,61 %
Norvège 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,83 %
EUR - Euro 17,95 %
JPY - Yen japonais 17,71 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
DKK - Couronne danoise 4,27 %
CHF - Franc suisse 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,48 %
Roche Holding Par 3,06 %
ANTHEM ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,70 %
Bridgestone ORD 2,69 %
Kddi Ord 2,52 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,38 %
WALT DISNEY ORD 2,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,28 %
HENKEL& KGAA PRF 2,11 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,10 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,30
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