Triodos Sustainable Equity Fund R

LU0278271951
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37,65 EUR 15/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 88,570 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,76 %
Liquidités 7,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,69 %
Industries et services divers 16,85 %
Haute technologie 13,78 %
Santé et pharmacie 13,51 %
Secteur financier 7,33 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Services aux collectivités 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 37,99 %
Allemagne 11,31 %
Japon 10,30 %
Grande-Bretagne 6,46 %
Pays-Bas 5,42 %
Danemark 3,61 %
Suède 3,39 %
Suisse 3,38 %
Espagne 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,94 %
EUR - Euro 18,53 %
JPY - Yen japonais 11,75 %
GBP - Livre sterling 7,94 %
DKK - Couronne danoise 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 3,15 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 2,74 %
Roche Holding Par 2,73 %
ADOBE ORD 2,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,46 %
ANTHEM ORD 2,32 %
Bridgestone ORD 2,27 %
WALT DISNEY ORD 2,09 %
HENKEL& KGAA PRF 2,08 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,05 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,47 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -3,19 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 11,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 12,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,36
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