Triodos Sustainable Equity Fund R

LU0278271951
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38,33 EUR 10/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 88,970 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,84 %
Liquidités 9,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,56 %
Industries et services divers 18,58 %
Santé et pharmacie 13,65 %
Haute technologie 10,07 %
Opérateurs télécom 7,74 %
Secteur financier 6,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,01 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 36,24 %
Japon 14,44 %
Allemagne 11,49 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Danemark 3,64 %
Suisse 3,43 %
Suède 3,37 %
Pays-Bas 3,36 %
Norvège 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,49 %
EUR - Euro 17,51 %
JPY - Yen japonais 14,44 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
DKK - Couronne danoise 3,64 %
CHF - Franc suisse 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,03 %
Roche Holding Par 2,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,79 %
ANTHEM ORD 2,63 %
Bridgestone ORD 2,56 %
WALT DISNEY ORD 2,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,25 %
Verizon Communications ORD 2,16 %
Kddi Ord 2,10 %
SEKISUI CHEM ORD 1,98 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -0,65 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 12,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,06
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