Triodos Sustainable Equity Fund R

LU0278271951
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37,75 EUR 20/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 80,010 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 10,96

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 13,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,98 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,64 %
Santé et pharmacie 20,16 %
Biens de consommation 13,99 %
Haute technologie 13,60 %
Secteur financier 8,93 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Pétrole et gaz 2,41 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 48,53 %
Grande-Bretagne 11,49 %
Allemagne 8,96 %
Pays-Bas 5,85 %
France 3,46 %
Suisse 3,21 %
Danemark 3,02 %
Espagne 2,89 %
Japon 2,72 %
Suède 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,16 %
EUR - Euro 21,17 %
GBP - Livre sterling 9,18 %
CHF - Franc suisse 3,21 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
JPY - Yen japonais 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,73 %
PRICELINE GROUP INC ORD 2,65 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,33 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,22 %
TIME WARNER INC ORD 2,15 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,14 %
ING GROEP NV ORD 2,11 %
Walt Disney Co ORD 2,08 %
ANTHEM INC ORD 2,04 %
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