Triodos Sustainable Equity Fund R

LU0278271951
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39,79 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278271951
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 84,800 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,99

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,71 %
Liquidités 7,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,83 %
Santé et pharmacie 19,32 %
Biens de consommation 17,89 %
Haute technologie 13,31 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Secteur financier 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Pétrole et gaz 2,33 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 37,31 %
Allemagne 12,22 %
Grande-Bretagne 8,59 %
Japon 7,19 %
Pays-Bas 6,57 %
Suède 3,47 %
Suisse 3,17 %
Danemark 3,04 %
Espagne 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,45 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Livre sterling 8,59 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,00 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,64 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,53 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,45 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,36 %
ANTHEM INC ORD 2,15 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,14 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,14 %
Walt Disney Co ORD 2,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,95 %
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