Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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41,09 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,42 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 58,430 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,98

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 10,74 %
Rendement sur 1 an 8,42 % 16,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,71 %
Liquidités 7,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,83 %
Santé et pharmacie 19,32 %
Biens de consommation 17,89 %
Haute technologie 13,31 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Secteur financier 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,78 %
Pétrole et gaz 2,33 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 37,31 %
Allemagne 12,22 %
Grande-Bretagne 8,59 %
Japon 7,19 %
Pays-Bas 6,57 %
Suède 3,47 %
Suisse 3,17 %
Danemark 3,04 %
Espagne 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,45 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Livre sterling 8,59 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
SEK - Couronne suédoise 3,47 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,00 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 2,64 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,53 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,45 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,36 %
ANTHEM INC ORD 2,15 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,14 %
Walt Disney Co ORD 2,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,95 %
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