Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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40,50 EUR 9/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,62 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 56,930 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,76 %
Liquidités 7,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,55 %
Industries et services divers 17,01 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 12,87 %
Secteur financier 6,60 %
Opérateurs télécom 6,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 38,48 %
Japon 11,75 %
Allemagne 11,17 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Danemark 3,50 %
Pays-Bas 3,41 %
Suède 3,35 %
Suisse 3,27 %
Espagne 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,94 %
EUR - Euro 18,53 %
JPY - Yen japonais 11,75 %
GBP - Livre sterling 7,94 %
DKK - Couronne danoise 3,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CHF - Franc suisse 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 3,16 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 2,97 %
Roche Holding Par 2,71 %
ANTHEM ORD 2,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,45 %
ADOBE ORD 2,36 %
Bridgestone ORD 2,36 %
WALT DISNEY ORD 2,19 %
SEKISUI CHEM ORD 2,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,94 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -3,15 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 11,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 7,86
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