Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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40,78 EUR 13/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,54 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 58,440 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,03

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 4,54 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,40 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 5,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,28 %
Santé et pharmacie 19,80 %
Haute technologie 15,54 %
Biens de consommation 13,41 %
Secteur financier 8,72 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Pétrole et gaz 2,53 %
Services aux collectivités 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 50,39 %
Grande-Bretagne 10,97 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 5,67 %
France 3,22 %
Suisse 2,96 %
Danemark 2,93 %
Espagne 2,82 %
Japon 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,43 %
EUR - Euro 22,52 %
GBP - Livre sterling 9,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
DKK - Couronne danoise 2,99 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,20 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,21 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,10 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,60 %
TIME WARNER INC ORD 2,25 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,23 %
RED HAT INC ORD 2,19 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,18 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,05 %
ANTHEM INC ORD 2,02 %
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