Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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44,12 EUR 21/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,91 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 39,120 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,34 %
Liquidités 8,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,74 %
Santé et pharmacie 16,69 %
Haute technologie 14,25 %
Industries et services divers 11,86 %
Opérateurs télécom 6,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Services aux collectivités 2,35 %
Secteur financier 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 29,86 %
Japon 18,65 %
Allemagne 11,74 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Danemark 3,99 %
Suède 3,93 %
Suisse 3,88 %
Pays-Bas 3,82 %
France 3,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,24 %
EUR - Euro 21,46 %
JPY - Yen japonais 18,65 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
DKK - Couronne danoise 3,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
CHF - Franc suisse 3,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,35 %
Roche Holding Par 2,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,82 %
Bridgestone ORD 2,81 %
WALT DISNEY ORD 2,76 %
ANTHEM ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,38 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,35 %
RED HAT ORD 2,11 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 19,41 % 22,91 %
Rendement sur 1 an 10,91 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,62 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,09 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,81
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