Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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44,22 EUR 23/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,53 % Rendement sur 1 an
1,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 39,200 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,47 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,81 %
Liquidités 9,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,97 %
Santé et pharmacie 17,57 %
Haute technologie 14,22 %
Industries et services divers 12,32 %
Opérateurs télécom 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Services aux collectivités 2,32 %
Secteur financier 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 31,78 %
Japon 17,97 %
Allemagne 11,53 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Danemark 4,10 %
Suède 3,95 %
Suisse 3,83 %
Pays-Bas 3,74 %
France 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,11 %
EUR - Euro 19,94 %
JPY - Yen japonais 17,97 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
DKK - Couronne danoise 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,95 %
CHF - Franc suisse 3,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,60 %
Roche Holding Par 3,05 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,00 %
Bridgestone ORD 2,73 %
WALT DISNEY ORD 2,59 %
ANTHEM ORD 2,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,32 %
Kddi Ord 2,26 %
SEKISUI CHEM ORD 2,22 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 9,73 % 11,68 %
Rendement sur 6 mois 13,79 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,44
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