Triodos Sustainable Equity Fund R (Distribution)

LU0278272413
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43,93 EUR 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,58 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0278272413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 43,310 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,61 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,72 %
Santé et pharmacie 19,02 %
Haute technologie 14,63 %
Industries et services divers 11,90 %
Opérateurs télécom 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,35 %
Secteur financier 2,60 %
Services aux collectivités 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 28,60 %
Japon 23,11 %
Allemagne 12,39 %
Grande-Bretagne 6,59 %
Danemark 5,18 %
Suisse 4,74 %
Suède 4,14 %
Pays-Bas 3,81 %
France 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,88 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Yen japonais 23,11 %
GBP - Livre sterling 6,59 %
DKK - Couronne danoise 5,18 %
CHF - Franc suisse 4,74 %
SEK - Couronne suédoise 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,74 %
Roche Holding Par 3,51 %
Kddi Ord 3,12 %
Bridgestone ORD 3,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,78 %
ANTHEM ORD 2,62 %
WALT DISNEY ORD 2,60 %
DANONE ORD 2,53 %
RED HAT ORD 2,44 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,41 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 8,58 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,98
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