Triodos Sustainable Mixed Fund R LU0504302356

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36,42 EUR 22/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 94,800 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,33 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,98 %
Actions 39,79 %
Liquidités 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 23,40 %
Allemagne 15,70 %
France 12,68 %
Pays-Bas 11,60 %
Grande-Bretagne 7,27 %
Luxembourg 5,07 %
Espagne 4,76 %
Belgique 3,07 %
Italie 2,38 %
Danemark 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,01 %
USD - Dollar américain 21,86 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PRICELINE GROUP INC 2.375% 23-SEP-2024 1,46 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,27 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,10 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,10 %
TIME WARNER INC ORD 1,05 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2.875% 18-JAN- 1,04 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,04 %
KFW 2.250% 21-SEP-2017 0,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,97 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1.875% 15-MAR-2024 0,96 %
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