Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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37,62 EUR 10/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,47 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 101,820 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 6,17

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,51 %
Actions 35,56 %
Liquidités 9,93 %
Pays Poids
Allemagne 16,80 %
États-Unis 15,96 %
France 15,59 %
Pays-Bas 11,38 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Espagne 4,20 %
Luxembourg 4,00 %
Japon 2,69 %
Italie 2,56 %
Suède 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,40 %
USD - Dollar américain 15,33 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
JPY - Yen japonais 2,69 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 2,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,70 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,46 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,32 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,31 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,03 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,03 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,00 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,95 %
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