Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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37,11 EUR 12/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 105,670 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,19 %
Actions 36,47 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,26 %
Industries et services divers 7,44 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Haute technologie 4,05 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Secteur financier 2,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
Allemagne 17,04 %
États-Unis 16,83 %
France 15,47 %
Pays-Bas 13,12 %
Japon 5,78 %
Grande-Bretagne 5,47 %
Italie 3,77 %
Luxembourg 3,74 %
Belgique 3,31 %
Espagne 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,20 %
USD - Dollar américain 15,47 %
JPY - Yen japonais 5,78 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,17 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,28 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,23 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,21 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,17 %
Roche Holding Par 1,14 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,12 %
ANTHEM ORD 1,04 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,46
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