Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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38,45 EUR 15/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,04 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 110,420 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,48 %
Actions 35,68 %
Liquidités 3,84 %
Pays Poids
Allemagne 16,83 %
France 15,81 %
États-Unis 14,22 %
Pays-Bas 12,68 %
Japon 6,99 %
Grande-Bretagne 4,64 %
Italie 4,16 %
Belgique 4,09 %
Luxembourg 3,66 %
Espagne 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,36 %
USD - Dollar américain 14,12 %
JPY - Yen japonais 6,99 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,17 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,14 %
ANTHEM ORD 1,36 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,32 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,29 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,24 %
Roche Holding Par 1,20 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,09 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,33
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