Triodos Sustainable Mixed Fund R LU0504302356

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37,56 EUR 23/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 96,400 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 7,18

Performance en EUR (23/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,74 % 7,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,94 %
Actions 42,17 %
Liquidités 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 23,08 %
Allemagne 13,46 %
France 13,25 %
Pays-Bas 12,13 %
Grande-Bretagne 7,66 %
Luxembourg 5,02 %
Espagne 4,93 %
Italie 3,11 %
Belgique 2,71 %
Danemark 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,06 %
USD - Dollar américain 23,11 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,16 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,15 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,13 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,09 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,08 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,01 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 0,99 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,96 %
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