Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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36,61 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 104,710 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,75 %
Actions 37,93 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,08 %
Industries et services divers 6,90 %
Santé et pharmacie 5,57 %
Haute technologie 5,53 %
Secteur financier 3,04 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 17,72 %
Allemagne 17,37 %
France 14,14 %
Pays-Bas 13,92 %
Grande-Bretagne 5,36 %
Japon 4,20 %
Espagne 3,89 %
Luxembourg 3,74 %
Belgique 3,31 %
Autriche 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,24 %
USD - Dollar américain 16,90 %
JPY - Yen japonais 4,84 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,43 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,23 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,22 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,12 %
Roche Holding Par 1,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,30
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