Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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39,94 EUR 11/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,96 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 117,850 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,64 %
Actions 44,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,22 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Haute technologie 6,71 %
Industries et services divers 5,47 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 1,08 %
Secteur financier 1,04 %
Pays Poids
Allemagne 15,88 %
France 15,34 %
États-Unis 14,75 %
Pays-Bas 13,94 %
Japon 9,71 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Belgique 4,08 %
Espagne 3,71 %
Italie 2,55 %
Suède 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,66 %
USD - Dollar américain 14,72 %
JPY - Yen japonais 9,71 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
CHF - Franc suisse 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,13 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,74 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,72 %
Roche Holding Par 1,55 %
Kddi Ord 1,47 %
ANTHEM ORD 1,39 %
Bridgestone ORD 1,35 %
WALT DISNEY ORD 1,35 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,32 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,27 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 6,96 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,83