Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
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38,86 EUR 21/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,49 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302356
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 115,740 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,70 %
Actions 36,80 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,13 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Haute technologie 5,81 %
Industries et services divers 4,99 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 0,94 %
Secteur financier 0,86 %
Pays Poids
France 16,71 %
Allemagne 16,31 %
États-Unis 13,82 %
Pays-Bas 13,41 %
Japon 7,24 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Belgique 3,97 %
Italie 3,81 %
Luxembourg 3,50 %
Espagne 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,81 %
USD - Dollar américain 13,83 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,04 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,44 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,24 %
Roche Holding Par 1,23 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,22 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,18 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,13 %
Bridgestone ORD 1,09 %
WALT DISNEY ORD 1,05 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 6,40
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