Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution)

LU0504302604
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37,45 EUR 20/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,54 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 80,530 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,70 %
Actions 36,80 %
Liquidités 3,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,13 %
Santé et pharmacie 7,08 %
Haute technologie 5,81 %
Industries et services divers 4,99 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 0,94 %
Secteur financier 0,86 %
Pays Poids
France 16,71 %
Allemagne 16,31 %
États-Unis 13,82 %
Pays-Bas 13,41 %
Japon 7,24 %
Grande-Bretagne 4,27 %
Belgique 3,97 %
Italie 3,81 %
Luxembourg 3,50 %
Espagne 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,81 %
USD - Dollar américain 13,83 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,04 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,44 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,24 %
Roche Holding Par 1,23 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,22 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,18 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,13 %
Bridgestone ORD 1,09 %
WALT DISNEY ORD 1,05 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 3,54 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 6,16
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