Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution)

LU0504302604
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35,92 EUR 21/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 75,640 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 7,19

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 0,03 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,01 %
Actions 41,81 %
Liquidités 4,18 %
Pays Poids
États-Unis 22,65 %
Allemagne 13,26 %
France 13,18 %
Pays-Bas 12,49 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Luxembourg 4,94 %
Espagne 4,74 %
Italie 3,37 %
Belgique 2,63 %
Danemark 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,03 %
USD - Dollar américain 22,69 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,33 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,17 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,13 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,07 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,06 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 0,99 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 0,94 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 0,94 %
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