Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution)

LU0504302604
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38,58 EUR 17/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 81,560 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,80 %
Actions 42,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,22 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Haute technologie 6,71 %
Industries et services divers 5,47 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 1,08 %
Secteur financier 1,04 %
Pays Poids
Allemagne 15,88 %
France 15,34 %
États-Unis 14,75 %
Pays-Bas 13,94 %
Japon 9,71 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Belgique 4,08 %
Espagne 3,71 %
Italie 2,55 %
Suède 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,67 %
USD - Dollar américain 13,29 %
JPY - Yen japonais 9,48 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,13 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,74 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,72 %
Roche Holding Par 1,55 %
Kddi Ord 1,47 %
ANTHEM ORD 1,39 %
Bridgestone ORD 1,35 %
WALT DISNEY ORD 1,35 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,32 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,27 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,83