Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution)

LU0504302604
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36,05 EUR 16/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 75,440 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,60 %
Actions 35,11 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,30 %
Industries et services divers 7,80 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Haute technologie 4,07 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Secteur financier 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
Allemagne 16,64 %
États-Unis 15,99 %
France 15,21 %
Pays-Bas 13,07 %
Japon 6,57 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Italie 3,73 %
Luxembourg 3,67 %
Belgique 3,59 %
Espagne 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,47 %
USD - Dollar américain 13,78 %
JPY - Yen japonais 6,75 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,16 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,14 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,28 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,27 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,26 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,21 %
Roche Holding Par 1,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,15 %
ANTHEM ORD 1,08 %
Bridgestone ORD 1,05 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,82
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