Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution) LU0504302604

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36,42 EUR 20/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 73,410 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 7,76

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 0,62 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,22 %
Actions 40,49 %
Liquidités 4,29 %
Pays Poids
États-Unis 23,42 %
Allemagne 14,94 %
France 12,15 %
Pays-Bas 11,28 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Luxembourg 5,12 %
Espagne 4,38 %
Belgique 3,10 %
Italie 2,80 %
Danemark 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,29 %
USD - Dollar américain 22,32 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,36 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,11 %
PRICELINE GROUP INC 2.375% 23-SEP-2024 1,08 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,04 %
TIME WARNER INC ORD 1,04 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,04 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1.875% 15-MAR-2024 0,97 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 0,96 %
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