Triodos Sustainable Mixed Fund R (Distribution)

LU0504302604
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36,70 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 76,690 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 27/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,23 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 6,15

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,71 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,51 %
Actions 35,56 %
Liquidités 9,93 %
Pays Poids
Allemagne 16,80 %
États-Unis 15,96 %
France 15,59 %
Pays-Bas 11,38 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Espagne 4,20 %
Luxembourg 4,00 %
Japon 2,69 %
Italie 2,56 %
Suède 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,40 %
USD - Dollar américain 15,33 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
JPY - Yen japonais 2,69 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 2,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,70 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,46 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,32 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,31 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,03 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,03 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,00 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,95 %
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