UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
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195,01 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,17 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 73,900 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,53

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,64 %
Liquidités 12,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,86 %
USD - Dollar américain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,58 %
CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11-JUN-2019 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 10-JUN-2019 1,39 %
WELLS FARGO & CO 1.500% 12-SEP-2022 1,38 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 21-FEB-2024 1,38 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,20 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.376% 27-SEP-2022 1,19 %
RCI BANQUE SA 1.000% 17-MAY-2023 1,06 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,05 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 14-DEC-2022 1,01 %
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