UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
202,56 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,95 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 48,250 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,05 %
Liquidités 4,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,49 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,76 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,71 %
HSBC HLDG 0.29% 09/27/22 SR:31 1,58 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,58 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,38 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,27 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 1,20 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,10 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,04 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,00 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,75 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,13
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