UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
173,00 EUR 29-06-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-06-22) 17,880 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dollar américain 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TotalEnergies SE 1,34 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,15 %
VONOVIA SE 28-JUN-2028 1,14 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,04 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.625% 15-JUL-2027 1,03 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,03 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,03 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,02 %
ENGIE SA 3.25% 1,02 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,02 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -3,79 %
Rendement sur 3 mois -10,08 % -7,66 %
Rendement sur 6 mois -14,35 % -12,52 %
Rendement sur 1 an -14,91 % -13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,00 % -3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,12 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,89 % 1,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 4,95 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -