UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
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202,59 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,00 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 48,710 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,02 %
Liquidités 8,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,93 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,72 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,76 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,75 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,61 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,52 %
HSBC HLDG 0.35% 09/27/22 SR:31 1,50 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,29 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,24 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,16 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,04 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 4,00 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,14