UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
203,32 EUR 16-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 33,170 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,84 %
Liquidités 5,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,83 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,94 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,55 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,30 %
ALLIANZ FIN II 0.88% 01/15/26 SR:81 1,10 %
CREDIT AGRICOLE 0.38% 10/21/25 SR: 1,05 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 1,01 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 0,98 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,96 %
ELIA TRANSMISSIO 1.38% 01/14/26 SR: 0,95 %
NTNL GRID ELEC 0.19% 01/20/25 SR:77 0,90 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,39