UBAM Corporate Euro Bond A LU0095453105

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197,21 EUR 11/12/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,07 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2017) 78,510 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 2,99

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,00 %
Industries et services divers 17,00 %
Biens de consommation 16,00 %
Services aux collectivités 9,00 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,00 %
France 12,00 %
Italie 12,00 %
États-Unis 12,00 %
Allemagne 11,00 %
Espagne 8,00 %
Suisse 7,00 %
Pays-Bas 5,00 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,87 %
USD - Dollar américain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11-JUN-2019 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 10-JUN-2019 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19-AUG-2020 1,43 %
DEUTSCHE BANK AG 0.471% 16-MAY-2022 1,43 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 21-FEB-2024 1,41 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.369% 27-SEP-2022 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,20 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 1,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,14 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,11 %
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