UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
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197,59 EUR 21/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,50 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 64,960 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,88 %
Liquidités 8,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,56 %
USD - Dollar américain 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,47 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,47 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,44 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,43 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,26 %
HSBC HLDG 0.39% 09/27/22 SR:31 1,24 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,12 %
BANCO SANTANDE 1.38% 12/14/22 SR:359 1,05 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,03 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,04
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