UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
202,61 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,97 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/12/2019) 47,220 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,02 %
Liquidités 8,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,93 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,76 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,71 %
HSBC HLDG 0.30% 09/27/22 SR:31 1,58 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,58 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,38 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,27 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 1,20 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,10 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,04 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,00 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 4,97 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,86