UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
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191,65 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,76 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 68,990 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,47 %
Liquidités 11,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,83 %
USD - Dollar américain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,92 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,43 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,43 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,40 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,40 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,22 %
HSBC HLDG 0.38% 09/27/22 SR:31 1,22 %
RABOBANK 0.75% 08/29/23 SR:3180A 1,17 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,09 %
RCI BANQUE 1.00% 05/17/23 SR: 1,09 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,86 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,76 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 1,98
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