UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
198,87 EUR 07-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-20) 32,310 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,22 %
CITIGROUP 0.50% 01/29/22 SR:80 1,67 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,31 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,19 %
KBC GROEP 0.88% 06/27/23 SR:G00011 1,17 %
HEINEKEN 2.88% 08/04/25 SR:7 1,17 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,12 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 1,11 %
ABN AMRO 7.13% 07/06/22 SR:88 0,98 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,95 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -1,24 %
Rendement sur 1 an -1,84 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,92