UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
189,23 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,57 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 42,300 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BPCE 0.13% 12/04/24 SR: 1,79 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,75 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,42 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,30 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,25 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,12 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,07 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,98 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 0,98 %
PROLOGIS L P GTD NT 0,97 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -6,75 % -6,52 %
Rendement sur 6 mois -7,09 % -6,63 %
Rendement sur 1 an -4,57 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,53 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,32