UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Alertes
Ajouter au portefeuille
203,30 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 48,790 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,01 %
USD - Dollar américain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,21 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,72 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,62 %
HSBC HLDG 0.35% 09/27/22 SR:31 1,59 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,38 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,33 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,28 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,11 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,01 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 1,00 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,68 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,21
;