UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
205,27 EUR 29-07-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095453105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-21) 30,260 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,79 %
USD - Dollar américain 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,51 %
BARCLAYS PLC 0% 09-JUN-2025 1,31 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV .875% 22-SEP-2 1,24 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.5% 15-MAR-2027 1,18 %
WELLS FARGO & CO 1% 02-FEB-2027 1,16 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.875% 28-MAY-2027 1,13 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 1,11 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 0,46 % 0,85 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,49