UBAM Corporate US Dollar Bond A LU0146923718

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192,51 USD 19/10/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,91 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 301,790 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,16

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % -5,96 %
Rendement sur 1 an -5,91 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 7,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,00 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,40 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Suisse 3,80 %
France 3,70 %
Japon 3,00 %
Allemagne 2,80 %
Mexique 1,70 %
Pays-Bas 1,70 %
Canada 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,02 %
EUR - Euro 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,30 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Korea National Oil Corp 1,10 %
Goldman Sachs Group 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 0,90 %
American Tower 0,80 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,80 %
Barclays 0,70 %
Credit Suisse New York Branch 0,70 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
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