UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
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196,40 USD 16/04/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,69 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 155,330 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 58,40 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Japon 5,50 %
Suisse 3,30 %
France 2,80 %
Pays-Bas 2,60 %
Canada 2,30 %
Australie 1,50 %
Inde 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,20 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Citibank N.A. 1,90 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,80 %
Korea National Oil Corp 1,80 %
Sinopec Group Overseas Development (2016) Ltd 1,00 %
Bank of America 1,00 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,00 %
Boston Properties Lp 0,90 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 7,99 %
Rendement sur 1 an 13,69 % 14,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 7,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,14
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