UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
204,94 USD 8/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
12,10 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 164,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Japon 4,50 %
France 3,80 %
Canada 3,50 %
Chine 3,20 %
Suisse 3,20 %
Pays-Bas 2,60 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,00 %
Citibank N.A. 1,80 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %
Apple 0,90 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % 8,46 %
Rendement sur 1 an 12,10 % 16,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,68
;