UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
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187,59 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,67 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 177,440 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,72

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % -2,01 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,71 % 8,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 51,50 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Italie 4,40 %
Suisse 3,50 %
Japon 3,20 %
France 2,50 %
Allemagne 2,10 %
Canada 1,90 %
Mexique 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,90 %
EUR - Euro 1,51 %
CLP - Peso Chilien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,50 %
Goldman Sachs Group 1,30 %
Korea National Oil Corp 1,30 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Barclays 0,80 %
Boston Properties Lp 0,80 %
CVS Health Corp 0,80 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
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