UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
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187,91 USD 20/04/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-13,07 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/03/2018) 256,100 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,87

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -6,26 %
Rendement sur 1 an -13,07 % -12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,14 % -2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 4,31 %
Pays Poids
États-Unis 52,10 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Italie 4,30 %
Suisse 3,70 %
Japon 3,10 %
France 2,90 %
Allemagne 2,20 %
Canada 1,90 %
Mexique 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,50 %
Korea National Oil Corp 1,30 %
Goldman Sachs Group 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Barclays 0,80 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
Boston Properties Lp 0,80 %
Verizon Communications 0,70 %
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