UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
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188,64 USD 14/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 157,840 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,91 %
Liquidités 6,08 %
Pays Poids
États-Unis 62,10 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Japon 3,70 %
Suisse 2,30 %
Pays-Bas 2,20 %
Allemagne 1,80 %
France 1,80 %
Canada 1,40 %
Belgique 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,90 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Korea National Oil Corp 1,60 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,20 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,20 %
CVS Health Corp 1,10 %
ING Group NV 0,90 %
MORGAN STANLEY 0,90 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 3,02 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,63
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