UBAM Corporate US Dollar Bond A LU0146923718

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190,98 USD 18/01/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-10,78 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/12/2017) 287,080 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,03

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -3,81 % -3,27 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -5,02 %
Rendement sur 1 an -10,78 % -8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,00 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,20 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Suisse 3,80 %
Japon 3,40 %
France 3,30 %
Allemagne 2,90 %
Pays-Bas 2,10 %
Canada 2,00 %
Mexique 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,40 %
Goldman Sachs Group 1,20 %
Korea National Oil Corp 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Boston Properties Lp 0,80 %
Verizon Communications 0,80 %
Barclays 0,80 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
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