UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
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189,23 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 168,250 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,24

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois 9,42 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 8,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,56 %
Liquidités 6,26 %
Pays Poids
États-Unis 59,70 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Japon 3,40 %
Suisse 2,90 %
Allemagne 2,00 %
Mexique 1,90 %
France 1,50 %
Belgique 1,40 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,80 %
Korea National Oil Corp 1,60 %
Goldman Sachs Group 1,50 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,20 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,10 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,10 %
CVS Health Corp 1,00 %
MORGAN STANLEY 0,90 %
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