UBAM Corporate USD Bond A (Distribution) LU0146926141

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116,43 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-6,44 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 46,350 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,20 USD
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,67

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois -3,79 % -2,20 %
Rendement sur 1 an -6,44 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,00 %
Biens de consommation 13,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 54,50 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Suisse 3,90 %
France 3,70 %
Japon 3,30 %
Allemagne 2,70 %
Pays-Bas 1,70 %
Mexique 1,70 %
Canada 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,02 %
EUR - Euro 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,30 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Goldman Sachs Group 1,10 %
Korea National Oil Corp 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 0,90 %
American Tower 0,80 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,80 %
Barclays 0,70 %
Credit Suisse New York Branch 0,70 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
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