UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
118,71 USD 18/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,13 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 27,380 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,68 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Grande-Bretagne 8,50 %
Japon 4,50 %
France 3,80 %
Canada 3,50 %
Chine 3,20 %
Suisse 3,20 %
Pays-Bas 2,60 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,00 %
Citibank N.A. 1,80 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Apple 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 7,93 %
Rendement sur 1 an 13,13 % 18,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,68
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