UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
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111,11 USD 12/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 28,910 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,91 %
Liquidités 6,08 %
Pays Poids
États-Unis 56,90 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Japon 4,10 %
Suisse 3,00 %
Pays-Bas 2,20 %
Allemagne 1,80 %
France 1,60 %
Canada 1,40 %
Belgique 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,21 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 4,29 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,64
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