UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
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114,07 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,87 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 25,190 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 3,84 %
Pays Poids
États-Unis 55,10 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Japon 4,70 %
Suisse 2,90 %
Pays-Bas 2,70 %
France 2,30 %
Canada 1,80 %
Belgique 1,40 %
Australie 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,93 %
EUR - Euro 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 2,00 %
Korea National Oil Corp 1,70 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,20 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,20 %
CVS Health Corp 1,10 %
ING Group NV 0,90 %
MORGAN STANLEY 0,90 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 2,93 %
Rendement sur 1 an 11,87 % 12,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 7,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,31
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