UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
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115,29 USD 11/06/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,06 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 25,960 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,68 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 55,00 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Japon 5,70 %
Canada 3,60 %
Pays-Bas 3,60 %
Suisse 3,50 %
France 3,40 %
Australie 1,10 %
Inde 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citibank N.A. 2,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,20 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 0,90 %
Boston Properties Lp 0,90 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 8,78 %
Rendement sur 1 an 11,06 % 13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,92
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