UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
120,05 USD 21/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,75 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/12/2019) 27,080 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,68 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 57,30 %
Grande-Bretagne 5,40 %
France 4,30 %
Japon 4,20 %
Allemagne 3,40 %
Suisse 2,70 %
Pays-Bas 2,30 %
Chine 1,90 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
Citibank N.A. 1,80 %
3M 1,30 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,10 %
Bank of America 1,10 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Boston Properties Lp 1,00 %
Apple 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 11,75 % 17,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,54