UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
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111,08 USD 15/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 27,610 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,29 USD
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 59,20 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Japon 4,30 %
Suisse 3,10 %
Allemagne 2,10 %
Mexique 1,80 %
France 1,60 %
Belgique 1,50 %
Canada 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,53 %
EUR - Euro 0,41 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 6,47 % 5,92 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,48 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,08
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