UBAM Corporate USD Bond A (Distribution)

LU0146926141
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118,41 USD 21/08/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
13,22 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2002
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 27,100 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,68 USD
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 57,40 %
Grande-Bretagne 8,10 %
Japon 5,60 %
France 3,70 %
Canada 3,20 %
Suisse 3,10 %
Pays-Bas 2,90 %
Australie 1,20 %
Inde 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,93 %
EUR - Euro 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Citibank N.A. 2,10 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,00 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 4,17 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 13,22 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,47 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,97
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