UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
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253,03 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2018) 94,200 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,48 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,21
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,28
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,05

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,81 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,40 %
Liquidités 9,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,34 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,52 %
MORGAN STANLEY 0.379% 27-JAN-2022 1,80 %
BK OF CHNA PARIS 0.14% 11/22/20 SR: 1,64 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03-JUN-2020 1,61 %
ACTAVIS FUNDING 0.029% 01-JUN-2019 1,48 %
DEUTSCHE BANK AG 0.229% 15-APR-2019 1,46 %
BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06-JUN-2019 1,44 %
NATWEST MARKETS PLC 0.079% 02-MAR-2020 1,43 %
CITIGROUP INC 0.506% 24-MAY-2021 1,42 %
SKY PLC 0.426% 01-APR-2020 1,37 %
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