UBAM Dynamic Euro Bond A LU0029761706

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254,76 EUR 15/01/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/12/2017) 110,910 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,46 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,38

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -0,01 %
Rendement sur 1 an 0,03 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 2,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 17,00 %
France 15,00 %
Allemagne 14,00 %
Grande-Bretagne 13,00 %
Pays-Bas 7,00 %
Italie 7,00 %
Espagne 6,00 %
Suède 5,00 %
Belgique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,63 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNICREDIT SPA 0.671% 19-FEB-2020 2,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 23-SEP-2020 1,66 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,62 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,47 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,46 %
BNP PARIBAS SA 0.071% 15-JAN-2020 1,41 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 15-JUN-2020 1,41 %
COMMERZBANK AG 6.375% 22-MAR-2019 1,33 %
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