UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
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252,45 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/07/2019) 66,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,76 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,34 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,27 %
BK OF CHNA PARIS 0.16% 11/22/20 SR: 2,26 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
CITIGROUP 0.52% 05/24/21 SR:73 2,06 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,06 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 1,98 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,98 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,49 % 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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