UBAM Dynamic Euro Bond A LU0029761706

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254,94 EUR 19/10/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,01 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/09/2017) 104,300 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,47 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 0,01 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,33 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,00 %
France 15,00 %
Allemagne 14,00 %
Grande-Bretagne 13,00 %
Italie 7,00 %
Pays-Bas 7,00 %
Espagne 6,00 %
Suède 5,00 %
Belgique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,50 %
USD - Dollar américain 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BANK AG 0.219% 15-APR-2019 1,79 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP 0.509% 28-MAR-2018 1,48 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,47 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,45 %
ACTAVIS FUNDING 0.020% 01-JUN-2019 1,42 %
KOREA GAS CORP 2.375% 15-APR-2019 1,38 %
KONINKLIJKE KPN NV 7.500% 04-FEB-2019 1,29 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.271% 26-MAY-202 1,27 %
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