UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
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252,10 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,99 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2019) 76,380 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,69 %
Liquidités 7,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,63 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,08 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,33 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,26 %
BK OF CHNA PARIS 0.15% 11/22/20 SR: 2,25 %
DEUTSCHE BANK 0.24% 04/15/19 SR: 2,21 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,09 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,08 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,07 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,96 %
MORGAN STANLEY 0.39% 01/27/22 SR:G 1,95 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -0,99 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,79 % 1,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,50 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,21
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,25
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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