UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
252,18 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/09/2019) 65,850 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,02 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.05% 11/22/20 SR: 2,26 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,07 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 1,98 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,98 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,83 %
GOLDMAN SACHS 0.19% 09/09/22 SR:F 1,78 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 0,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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