UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
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253,04 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029761706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/05/2018) 100,030 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,49 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -5,83 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,82 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 3,44 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,41 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,08 % 2,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,00 %
Liquidités 8,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,19 %
USD - Dollar américain 2,83 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,17 %
ALLIED IRISH BANKS PLC 2.750% 16-APR-2019 1,73 %
MORGAN STANLEY 0.372% 27-JAN-2022 1,71 %
BANK OF CHINA HK 20.220% 23-FEB-2018 1,62 %
UNITS 1,46 %
UBS GROUP FUNDIN 0.372% 20-SEP-2022 1,46 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,45 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.371% 27-SEP-2022 1,43 %
NATWEST MARKETS PLC 0.079% 02-MAR-2020 1,42 %
BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06-JUN-2019 1,42 %
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