UBAM Dynamic Euro Bond A (Distribution)

LU0103636592
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161,47 EUR 19/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
0,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103636592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 17,610 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,34 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,45 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,27
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,20

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,02 % 2,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 17,00 %
France 15,00 %
Allemagne 14,00 %
Grande-Bretagne 13,00 %
Pays-Bas 7,00 %
Italie 7,00 %
Espagne 6,00 %
Suède 5,00 %
Belgique 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,98 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,73 %
UNICREDIT SPA 0.671% 19-FEB-2020 2,32 %
ACTAVIS FUNDING 0.021% 01-JUN-2019 1,58 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,56 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,46 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 15-JUN-2020 1,40 %
BNP PARIBAS SA 0.071% 15-JAN-2020 1,40 %
COMMERZBANK AG 6.375% 22-MAR-2019 1,31 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.371% 27-SEP-2022 1,28 %
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