UBAM Dynamic Euro Bond A (Distribution)

LU0103636592
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159,71 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103636592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/06/2019) 4,110 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,35 %
ROYAL BANK 0.44% 01/25/21 SR:43148 2,52 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,35 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.16% 11/22/20 SR: 2,26 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,09 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
CITIGROUP 0.52% 05/24/21 SR:73 2,07 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,98 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,21 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -