UBAM Dynamic Euro Bond A (Distribution)

LU0103636592
159,38 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103636592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/12/2019) 3,960 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS GROUP 0.30% 09/20/22 SR: 2,27 %
BK OF CHNA PARIS 0.06% 11/22/20 SR: 2,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,23 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,05 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,05 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,99 %
MORGAN STANLEY 0.30% 01/27/22 SR:G 1,97 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,97 %
GOLDMAN SACHS 0.23% 09/09/22 SR:F 1,76 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 1,70 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,19 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,42 % 0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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