UBAM Dynamic Euro Bond A (Distribution)

LU0103636592
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160,01 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103636592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 6,010 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 5,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,74 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,07 %
BK OF CHNA PARIS 0.15% 11/22/20 SR: 1,97 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 1,95 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 1,68 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 1,65 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 1,63 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,62 %
GOLDMAN SACHS 0.31% 09/09/22 SR:F 1,58 %
DEUTSCHE BANK 0.23% 04/15/19 SR: 1,50 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 2,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,47 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,30
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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