UBAM Dynamic Euro Bond A (Distribution)

LU0103636592
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159,69 EUR 14/11/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103636592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/1999
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2018) 5,920 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,40 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,26 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,08 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 1,97 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 1,94 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,90 %
BK OF CHNA PARIS 0.15% 11/22/20 SR: 1,90 %
DEUTSCHE BANK 0.23% 04/15/19 SR: 1,69 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 1,65 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,62 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 1,60 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 1,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,48 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,30
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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