UBAM Euro 10-40 Convertible Bond EUR A LU0500231252

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124,12 EUR 21/09/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,85 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2017) 71,400 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,03

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,17 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Biens de consommation 25,90 %
Secteur financier 17,70 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Services aux collectivités 8,50 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Allemagne 26,30 %
France 25,50 %
Grande-Bretagne 17,50 %
Portugal 5,90 %
Suède 5,30 %
Autriche 3,40 %
États-Unis 3,20 %
Afrique du Sud 2,60 %
Espagne 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,62 %
USD - Dollar américain 13,29 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,11 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,14 %
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