UBAM Euro 10-40 Convertible Bond EUR A LU0500231252

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124,73 EUR 22/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 71,340 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,08

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % -0,56 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2012)

Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Biens de consommation 25,90 %
Secteur financier 17,70 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Services aux collectivités 8,50 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Allemagne 26,30 %
France 25,50 %
Grande-Bretagne 17,50 %
Portugal 5,90 %
Suède 5,30 %
Autriche 3,40 %
États-Unis 3,20 %
Afrique du Sud 2,60 %
Espagne 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,09 %
USD - Dollar américain 18,28 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,49 %
EUR CASH 0,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,07 %
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