UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
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108,76 EUR 14/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,36 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 6,330 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,02

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 1,52 %
Rendement sur 1 an -4,36 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,76 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,56 %
GBP - Livre sterling 14,78 %
USD - Dollar américain 11,42 %
CHF - Franc suisse 3,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,10 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,08 %
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