UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
101,39 EUR 7/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,81 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 2,600 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,09 %
USD - Dollar américain 14,30 %
CHF - Franc suisse 6,79 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,67 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,08 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,32 % -7,47 %
Rendement sur 3 mois -8,43 % -9,20 %
Rendement sur 6 mois -6,29 % -6,85 %
Rendement sur 1 an -5,81 % -5,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,62 % -1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,41 % -0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,62 %
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -