UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
111,46 EUR 16/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,93 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/12/2019) 2,480 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,91 %
USD - Dollar américain 13,62 %
CHF - Franc suisse 6,52 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,08 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 3,89 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;