UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
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107,84 EUR 16/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 5,920 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Liquidités 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,63 %
USD - Dollar américain 17,19 %
GBP - Livre sterling 11,91 %
CHF - Franc suisse 6,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,76 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,16 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -
Rendement sur 3 mois -1,57 % -
Rendement sur 6 mois -3,18 % -
Rendement sur 1 an -5,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,26 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,46
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