UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
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109,38 EUR 19/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,20 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 3,980 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,95 %
Liquidités 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,66 %
USD - Dollar américain 14,54 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
GBP - Livre sterling 4,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,54 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,05 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,05 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 5,66 %
Rendement sur 1 an -0,20 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -