UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
109,30 EUR 7/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,44 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 2,620 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,58 %
Liquidités 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,91 %
USD - Dollar américain 13,62 %
CHF - Franc suisse 6,52 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,08 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 1,85 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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