UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
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111,55 EUR 21/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 69,490 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,92

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -2,38 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % -0,79 %
Rendement sur 1 an -1,00 % -1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,60 %
Biens de consommation 25,90 %
Secteur financier 17,70 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Services aux collectivités 8,50 %
Haute technologie 1,00 %
Pays Poids
Allemagne 26,30 %
France 25,50 %
Grande-Bretagne 17,50 %
Portugal 5,90 %
Suède 5,30 %
Autriche 3,40 %
États-Unis 3,20 %
Afrique du Sud 2,60 %
Espagne 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,64 %
USD - Dollar américain 14,40 %
GBP - Livre sterling 10,74 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,07 %
CHF CASH 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,03 %
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