UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Distribution)

LU0500231336
117,33 EUR 11-05-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-04-21) 2,440 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 12,56 %
Liquidités 1,71 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,78 %
USD - Dollar américain 7,68 %
CHF - Franc suisse 3,59 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,92 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,10 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,95 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 3,69 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,39 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 3,32 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 3,22 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,94 %
ACCOR SA 07-DEC-2027 2,69 %
SYMRISE AG .2375% 20-JUN-2024 2,60 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -5,52 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -7,00 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 6,95 %
Rendement sur 1 an 13,42 % 24,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 12,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,93