UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
122,21 EUR 22/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,86 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/12/2019) 8,200 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,98 %
Liquidités 3,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,71 %
USD - Dollar américain 14,55 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CHF - Franc suisse 5,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,08 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,60 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -