UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
114,07 EUR 27/05/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2020) 44,590 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,20 %
USD - Dollar américain 11,59 %
CHF - Franc suisse 7,36 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,06 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,06 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois -4,64 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois -5,14 % 0,55 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,27 % 6,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,90 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,85 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 9,63 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -