UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
129,15 EUR 18-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 47,240 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,21 %
USD - Dollar américain 7,87 %
CHF - Franc suisse 5,89 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 4,65 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 4,02 %
EDENRED 0.00% 09/06/24 SR: 3,48 %
TAG 0.63% 08/27/26 SR: 2,99 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,98 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 2,79 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/24/24 SR: 2,79 %
ACCOR 0.70% 12/07/27 SR: 2,66 %
GN STORE NORD 0.00% 05/21/24 SR: 2,66 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,61 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 13,50 %
Rendement sur 6 mois 9,13 % 20,28 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 23,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 14,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 10,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,93