UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
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118,81 EUR 25/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 10,260 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,76 %
USD - Dollar américain 16,63 %
CHF - Franc suisse 4,60 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,69 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,03 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 6,60 %
Rendement sur 1 an -1,02 % 1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,27 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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