UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
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117,91 EUR 17/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,25 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 23,750 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,96 %
USD - Dollar américain 13,04 %
GBP - Livre sterling 6,19 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,51 %
EUR CASH 0,00 %
TAX 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,05 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -3,25 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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