UBAM - European Convertible Bond AC EUR

LU0500231252
132,75 EUR 03-08-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 3 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-07-21) 42,620 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 7,29 %
Liquidités 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,06 %
USD - Dollar américain 10,97 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,76 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,27 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,21 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,16 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 3,75 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,43 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,18 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,10 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 24,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 14,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,92