UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
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120,62 EUR 20/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2010
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 31,510 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,93

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -5,69 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois -4,07 % 0,95 %
Rendement sur 1 an 0,18 % -1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,68 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,26 %
USD - Dollar américain 14,63 %
GBP - Livre sterling 13,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
TAX 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
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