UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
123,12 EUR 21-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 45,020 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,43 %
USD - Dollar américain 8,32 %
CHF - Franc suisse 6,31 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 4,93 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 4,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
GN STORE NORD 0.00% 05/21/24 SR: 4,05 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 3,97 %
NEXI 1.75% 04/24/27 SR: 3,74 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,32 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,23 %
TAG 0.63% 08/27/26 SR: 3,12 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 3,09 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois 9,51 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 3,84 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,64 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 10,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -