UBAM Europe Equity A

LU0045842449
440,04 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045842449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-92
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 46,180 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,84 %
Industries et services divers 20,75 %
Santé et pharmacie 12,77 %
Secteur financier 11,60 %
Services aux collectivités 8,35 %
Haute technologie 5,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,58 %
France 15,79 %
Suisse 14,88 %
Suède 10,52 %
Italie 7,72 %
Allemagne 5,40 %
Pays-Bas 5,30 %
Irlande 3,16 %
Espagne 2,66 %
Finlande 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,15 %
GBP - Livre sterling 26,58 %
CHF - Franc suisse 14,88 %
SEK - Couronne suédoise 10,52 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,64 %
Roche Holding Par 4,58 %
ASTRAZENECA ORD 4,12 %
ASML HOLDING ORD 3,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,38 %
Total ORD 2,68 %
L'OREAL ORD 2,47 %
SIKA ORD 2,43 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,37 %
KONE ORD 2,33 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 12,43 % 11,63 %
Rendement sur 1 an -1,41 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,78 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,25