UBAM Europe Equity A

LU0045842449
433,00 EUR 07-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0045842449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-11-92
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 47,050 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 105,58 %
Liquidités -5,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,10 %
Industries et services divers 23,50 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Services aux collectivités 8,80 %
Secteur financier 8,10 %
Haute technologie 6,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,70 %
Suisse 17,80 %
France 14,70 %
Allemagne 5,20 %
Belgique 3,70 %
Espagne 3,60 %
Irlande 2,40 %
Finlande 1,80 %
Danemark 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,65 %
GBP - Livre sterling 29,78 %
CHF - Franc suisse 14,20 %
SEK - Couronne suédoise 5,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle Sa Reg Shs 6,40 %
Roche Holding AG Genussschein 6,10 %
AstraZeneca 4,50 %
ASML Holdings 4,20 %
Kbc Groupe Sa 2,80 %
Iberdrola 2,70 %
L'OREAL SA 2,70 %
Zurich Insurance Group Namen Akt 2,70 %
National Grid 2,50 %
Lvmh 2,50 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 14,22 % 12,78 %
Rendement sur 6 mois -9,31 % -11,87 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -