UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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115,21 EUR 12/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-6,33 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 10,080 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,35 %
Liquidités 9,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,52 %
Services aux collectivités 15,19 %
Industries et services divers 11,87 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Biens de consommation 5,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,92 %
Allemagne 18,91 %
Pays-Bas 12,31 %
Suisse 11,01 %
France 9,68 %
Portugal 4,50 %
Espagne 3,89 %
Finlande 3,16 %
Suède 2,65 %
Irlande 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,20 %
GBP - Livre sterling 16,65 %
CHF - Franc suisse 10,18 %
DKK - Couronne danoise 3,40 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,90 %
EUR CASH 5,92 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,36 %
Rio Tinto ORD 4,11 %
Allianz ORD 3,86 %
Total ORD 3,79 %
DIAGEO ORD 3,74 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,55 %
Orange ORD 3,41 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -4,50 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -6,33 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,35
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