UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
115,93 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 4,460 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,12 %
Liquidités 9,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,86 %
Services aux collectivités 15,36 %
Biens de consommation 14,88 %
Opérateurs télécom 9,58 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Industries et services divers 8,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pays Poids
Allemagne 24,23 %
Grande-Bretagne 19,59 %
Suisse 12,30 %
Pays-Bas 11,75 %
France 11,57 %
Espagne 6,69 %
Finlande 2,63 %
Suède 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,85 %
GBP - Livre sterling 19,59 %
CHF - Franc suisse 12,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,70 %
EUR CASH 4,93 %
DIAGEO ORD 4,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,31 %
Orange ORD 4,14 %
RELX ORD 4,08 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,01 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,91 %
UNILEVER NV ORD 3,74 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,41
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