UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
103,51 EUR 3/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,93 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 3,150 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,27 %
Liquidités 11,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,02 %
Services aux collectivités 14,80 %
Biens de consommation 14,55 %
Santé et pharmacie 10,22 %
Opérateurs télécom 8,54 %
Industries et services divers 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Pays Poids
Allemagne 22,36 %
Grande-Bretagne 19,60 %
Suisse 12,37 %
Pays-Bas 11,58 %
France 11,36 %
Espagne 6,76 %
Finlande 2,78 %
Suède 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Livre sterling 19,60 %
CHF - Franc suisse 12,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,89 %
EUR CASH 5,01 %
DIAGEO ORD 4,39 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,18 %
Rio Tinto ORD 4,17 %
RELX ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,86 %
ASTRAZENECA ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,73 %
Orange ORD 3,60 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,34 % -15,11 %
Rendement sur 3 mois -12,27 % -26,12 %
Rendement sur 6 mois -8,92 % -18,38 %
Rendement sur 1 an -12,93 % -18,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,55 % -3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,81 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -