UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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114,49 EUR 16/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 10,850 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,37 %
Liquidités 12,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,57 %
Services aux collectivités 14,95 %
Industries et services divers 11,93 %
Opérateurs télécom 9,82 %
Santé et pharmacie 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Biens de consommation 5,53 %
Pays Poids
Allemagne 18,89 %
Pays-Bas 15,50 %
Grande-Bretagne 15,35 %
Suisse 10,88 %
France 9,56 %
Portugal 4,59 %
Finlande 3,12 %
Danemark 3,06 %
Irlande 2,56 %
Espagne 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,41 %
GBP - Livre sterling 19,92 %
CHF - Franc suisse 11,01 %
SEK - Couronne suédoise 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,68 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,59 %
EUR CASH 4,24 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,11 %
Rio Tinto ORD 3,85 %
Allianz ORD 3,69 %
DIAGEO ORD 3,68 %
Total ORD 3,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,55 %
BASF N ORD 3,52 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -3,29 % 0,89 %
Rendement sur 1 an -5,82 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,77
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