UBAM Europe Equity Dividend + A EUR LU0717718067

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121,45 EUR 21/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 15,050 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,27

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % -1,53 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 10,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,01 %
Liquidités 12,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,84 %
Biens de consommation 10,66 %
Industries et services divers 10,46 %
Opérateurs télécom 10,09 %
Pétrole et gaz 9,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Services aux collectivités 3,15 %
Pays Poids
Allemagne 22,94 %
Grande-Bretagne 17,66 %
Pays-Bas 12,09 %
France 9,88 %
Suisse 9,40 %
Danemark 3,71 %
Espagne 3,15 %
Portugal 3,06 %
Finlande 2,81 %
Suède 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,66 %
GBP - Livre sterling 17,66 %
CHF - Franc suisse 9,41 %
DKK - Couronne danoise 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,09 %
EUR CASH 4,98 %
RIO TINTO PLC ORD 4,06 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,71 %
BASF SE ORD 3,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,53 %
SIEMENS AG ORD 3,52 %
ORANGE SA ORD 3,43 %
Total Sa Ord 3,42 %
RELX NV ORD 3,40 %
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