UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
119,84 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 4,460 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,27 %
Liquidités 11,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,86 %
Services aux collectivités 15,36 %
Biens de consommation 14,88 %
Opérateurs télécom 9,58 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Industries et services divers 8,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pays Poids
Allemagne 24,23 %
Grande-Bretagne 19,59 %
Suisse 12,30 %
Pays-Bas 11,75 %
France 11,57 %
Espagne 6,69 %
Finlande 2,63 %
Suède 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Livre sterling 19,60 %
CHF - Franc suisse 12,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,70 %
EUR CASH 4,93 %
DIAGEO ORD 4,79 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,31 %
Orange ORD 4,14 %
RELX ORD 4,08 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,01 %
UNILEVER NV ORD 3,74 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 5,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,91