UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
115,03 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,47 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 5,480 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,11 %
Liquidités 11,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,34 %
Biens de consommation 15,43 %
Services aux collectivités 14,79 %
Opérateurs télécom 9,44 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Industries et services divers 8,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,84 %
Pays Poids
Allemagne 23,09 %
Grande-Bretagne 19,98 %
Suisse 12,23 %
Pays-Bas 11,53 %
France 11,26 %
Espagne 6,54 %
Finlande 2,65 %
Suède 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Livre sterling 20,01 %
CHF - Franc suisse 12,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,83 %
DIAGEO ORD 5,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,32 %
RELX ORD 4,14 %
Orange ORD 4,04 %
Rio Tinto ORD 3,99 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
NESTLE N ORD 3,81 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,74 %
EUR CASH 3,74 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois -3,53 % 4,30 %
Rendement sur 1 an 0,47 % 14,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;