UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
Alertes
Ajouter au portefeuille
112,11 EUR 16/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,80 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 5,580 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,49 %
Liquidités 9,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,34 %
Services aux collectivités 15,57 %
Biens de consommation 13,93 %
Opérateurs télécom 9,08 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Industries et services divers 7,23 %
Pays Poids
Allemagne 23,10 %
Grande-Bretagne 21,07 %
France 11,50 %
Suisse 11,35 %
Pays-Bas 9,09 %
Espagne 4,65 %
Portugal 3,46 %
Finlande 2,92 %
Suède 2,44 %
Irlande 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,39 %
GBP - Livre sterling 21,07 %
CHF - Franc suisse 11,35 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,75 %
DIAGEO ORD 4,78 %
Rio Tinto ORD 4,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,23 %
Allianz ORD 3,96 %
Orange ORD 3,96 %
RELX ORD 3,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,70 %
Total ORD 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,51 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,25 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -4,73 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % 2,10 %
Rendement sur 1 an -4,80 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;