UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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115,98 EUR 13/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 9,440 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,36 %
Liquidités 14,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,73 %
Pétrole et gaz 11,92 %
Biens de consommation 10,73 %
Opérateurs télécom 9,89 %
Industries et services divers 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 21,05 %
Grande-Bretagne 16,10 %
Pays-Bas 15,40 %
Suisse 10,16 %
France 9,19 %
Portugal 4,19 %
Danemark 3,16 %
Finlande 2,89 %
Espagne 2,40 %
Irlande 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,32 %
GBP - Livre sterling 21,22 %
CHF - Franc suisse 10,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,70 %
EUR CASH 4,86 %
RIO TINTO PLC ORD 4,37 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,28 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,19 %
DIAGEO PLC ORD 3,68 %
BASF SE ORD 3,54 %
ORANGE SA ORD 3,48 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
Total Sa Ord 3,45 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 4,60 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -1,75 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,54 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,72
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