UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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118,63 EUR 13/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 11,370 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,40

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 4,58 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,89 %
Liquidités 12,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,73 %
Pétrole et gaz 11,92 %
Biens de consommation 10,73 %
Opérateurs télécom 9,89 %
Industries et services divers 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 21,05 %
Grande-Bretagne 16,10 %
Pays-Bas 15,40 %
Suisse 10,16 %
France 9,19 %
Portugal 4,19 %
Danemark 3,16 %
Finlande 2,89 %
Espagne 2,40 %
Irlande 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,70 %
EUR CASH 4,86 %
RIO TINTO PLC ORD 4,37 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,28 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,19 %
DIAGEO PLC ORD 3,68 %
BASF SE ORD 3,54 %
ORANGE SA ORD 3,48 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
Total Sa Ord 3,45 %
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