UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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118,92 EUR 17/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,33 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 7,160 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,84 %
Liquidités 9,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,02 %
Allemagne 21,34 %
Pays-Bas 12,31 %
Suisse 10,91 %
France 9,28 %
Espagne 5,04 %
Portugal 3,43 %
Finlande 2,97 %
Suède 2,61 %
Irlande 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,82 %
GBP - Livre sterling 22,73 %
CHF - Franc suisse 10,82 %
SEK - Couronne suédoise 2,78 %
USD - Dollar américain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,04 %
Rio Tinto ORD 4,41 %
DIAGEO ORD 4,12 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,94 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %
Orange ORD 3,80 %
Allianz ORD 3,73 %
RELX ORD 3,52 %
Total ORD 3,47 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,43 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 0,33 % 10,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,56
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