UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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119,30 EUR 21/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 14,050 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,58 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,88 %
Liquidités 11,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,70 %
Industries et services divers 11,36 %
Pétrole et gaz 10,66 %
Opérateurs télécom 10,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Biens de consommation 7,57 %
Services aux collectivités 2,85 %
Pays Poids
Allemagne 23,19 %
Grande-Bretagne 17,24 %
Pays-Bas 12,50 %
Suisse 9,61 %
France 9,51 %
Danemark 3,61 %
Portugal 3,56 %
Finlande 2,87 %
Espagne 2,85 %
Irlande 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,38 %
GBP - Livre sterling 16,33 %
CHF - Franc suisse 9,51 %
DKK - Couronne danoise 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,39 %
RIO TINTO PLC ORD 4,58 %
BASF SE ORD 3,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,92 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,85 %
RELX NV ORD 3,77 %
SIEMENS AG ORD 3,67 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,61 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,57 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,56 %
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