UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
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116,56 EUR 25/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717718067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 6,260 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,81 %
Liquidités 9,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,08 %
Services aux collectivités 15,57 %
Biens de consommation 13,15 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,52 %
Industries et services divers 6,92 %
Pays Poids
Allemagne 22,82 %
Grande-Bretagne 22,08 %
France 11,20 %
Suisse 10,35 %
Pays-Bas 9,07 %
Espagne 4,81 %
Portugal 3,71 %
Finlande 2,78 %
Suède 2,65 %
Irlande 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,16 %
GBP - Livre sterling 22,08 %
CHF - Franc suisse 10,35 %
SEK - Couronne suédoise 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,70 %
DIAGEO ORD 4,60 %
Rio Tinto ORD 4,28 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,89 %
Allianz ORD 3,88 %
Orange ORD 3,87 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,71 %
RELX ORD 3,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,63 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 14,49 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 10,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 9,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02
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