UBAM - European Convertible Bond AC EUR

LU0500231252
127,64 EUR 19-01-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Les obligations convertibles ont bien résisté aux effets de la pandémie ! il y a 9 mois - jeudi 22 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-21) 43,910 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 5,14 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,48 %
USD - Dollar américain 11,69 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 4,87 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,49 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,78 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,61 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 3,44 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,37 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,13 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,09 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,84 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -4,57 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -1,07 %
Rendement sur 1 an -1,45 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 13,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 10,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,33