UBAM - European Convertible Bond AD EUR (Distribution)

LU0500231336
103,79 EUR 10-08-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-22) 1,460 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 4,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,78 %
USD - Dollar américain 12,11 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,94 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 4,74 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,57 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,33 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,98 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 3,48 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,88 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,91 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -14,65 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 9,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 10,28 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -