UBAM - European Convertible Bond AD EUR (Distribution)

LU0500231336
120,38 EUR 17-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0500231336
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-10
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 2,730 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 7,60 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,44 %
USD - Dollar américain 11,70 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,55 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,48 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,39 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,58 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,39 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,33 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,87 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 24,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 14,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 12,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,37