UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
94,95 EUR 6/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-10,66 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 62,430 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,15 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités -9,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,30 %
United States 1.75% 19-15.07.22 SAP 4,90 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 4,70 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,10 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,00 %
United States 1.375% 19-15.10.22 Sas- 3,90 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 3,90 %
United States 1.5% 19-15.08.22 Saq- 3,80 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,70 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,16 % -8,50 %
Rendement sur 3 mois -13,65 % -11,97 %
Rendement sur 6 mois -11,58 % -10,22 %
Rendement sur 1 an -10,66 % -5,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89