UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
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109,85 EUR 21/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,41 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 73,540 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,41 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,31

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % -3,25 %
Rendement sur 1 an 2,41 % -10,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,40 %
Liquidités -7,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX NORTH AMERICA HIGH Y 5,07 %
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,53 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,91 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,88 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,85 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,70 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 28 3,68 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2019 3,51 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 3,47 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,41 %
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