UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
Alertes
Ajouter au portefeuille
107,73 EUR 17/07/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (28/06/2019) 66,140 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,15 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Liquidités -4,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,30 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,70 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 4,40 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,30 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,70 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,60 %
US Treasury Notes 2% 16-31.12.21 3,60 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,65 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 3,44