UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
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105,17 EUR 12/12/2018
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/11/2018) 56,310 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,17 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités -5,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,69 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -1,32 % 3,29 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 3,27
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