UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
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107,74 EUR 15/02/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 56,190 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,17 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités -1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,58 %
EUR - Euro 7,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,80 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,50 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 5,10 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,90 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 3,90 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 3,90 %
US Treasury Notes 1 1/4% 15-31.1.20 3,90 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 3,90 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 3,90 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 9,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 3,71
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