UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
108,23 EUR 16/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,91 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 65,410 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,15 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités -7,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,80 %
United States 1.75% 19-15.07.22 Sap- 5,20 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,40 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,30 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,20 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,00 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,00 %
United States 1.625% 19-30.06.21 3,40 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 3,91 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 3,87
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