UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Distribution)

LU0569863086
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109,93 EUR 17/04/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
2,66 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0569863086
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2011
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 60,890 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,17 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,56 %
Liquidités -4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,30 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 5,60 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,70 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 3,60 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 3,60 %
US Treasury Notes 2% 16-31.12.21 3,60 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,60 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 3,60 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 2,66 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 3,61
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