UBAM Medium Term US Corporate Bond AC

LU0146923718
216,63 USD 23-09-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-20) 157,080 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,87 %
Liquidités 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 61,00 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Japon 4,10 %
France 3,70 %
Chine 3,70 %
Suisse 2,80 %
Canada 2,60 %
Pays-Bas 1,90 %
Espagne 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
EUR - Euro 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
Exelon Corp 3.40 16-26 15/04S 0,90 %
Goldman Sachs Group 3.75 15-25 0,90 %
JPMorgan Chase Fl.R 19-25 0,90 %
Boston Properties 3.20 17-25 0,80 %
JPMorgan Chase 3.20 16-26 0,80 %
Morgan Stanley 3.70 14-24 0,80 %
Citigroup 3.70 16-26 12/01S 0,80 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 7,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,27