UBAM Medium Term US Corporate Bond AC

LU0146923718
219,07 USD 25-01-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146923718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-12-20) 150,460 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,40 %
Liquidités 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 53,00 %
Grande-Bretagne 7,10 %
France 4,10 %
Chine 3,90 %
Japon 3,70 %
Suisse 2,20 %
Canada 2,20 %
Australie 2,00 %
Italie 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,65 %
EUR - Euro 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
Citigroup Inc Fl.R 20-26 08/04S 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 1,00 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,00 %
Williams Partners Lp 3.90 14-25 0,90 %
BNP Paribas Fl.R 19-25 10/01S 0,90 %
JPMorgan Chase & Co Fl.R 19-25 0,90 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -3,56 %
Rendement sur 1 an -4,91 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 7,53 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,99