UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
120,92 USD 15-09-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 6,900 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 USD
Date du dernier dividende 23-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 63,10 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 4,90 %
Japon 3,50 %
Suisse 3,10 %
Chine 3,10 %
Allemagne 2,80 %
Espagne 1,70 %
Pays-Bas 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,90 %
EUR - Euro 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Morgan Stanley 3.875 16-26 27/01S 1,20 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 1,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
General Electric Co 3.4500 20-27 1,00 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 1,00 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 0,90 %
Dell International LLC 6.02 21-26 0,90 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,12