UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
121,78 USD 20-10-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-20) 25,400 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,06 USD
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 62,50 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Japon 4,20 %
Chine 3,70 %
France 3,60 %
Canada 2,50 %
Australie 2,50 %
Suisse 2,20 %
Espagne 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,70 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 3.88% 01/27/26 SR:F 1,12 %
ABBVIE 3.20% 05/14/26 SR: 0,97 %
HPE 4.90% 10/15/25 SR:B 0,96 %
JP MORGAN 2.30% 10/15/25 SR: 0,92 %
EXELON 3.40% 04/15/26 SR: 0,91 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 0,91 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 0,82 %
BOSTON PRPTY 3.20% 01/15/25 SR: 0,80 %
RELIANCE 4.13% 01/28/25 SR: 0,80 %
JP MORGAN 3.20% 06/15/26 SR: 0,78 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -4,29 % -3,17 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 1,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,04 %
Volatilité du benchmark 7,92 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -