UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
121,08 USD 07-04-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-03-21) 7,890 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,06 USD
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 62,70 %
Grande-Bretagne 6,50 %
France 4,70 %
Chine 4,00 %
Suisse 3,70 %
Japon 3,00 %
Inde 2,20 %
Italie 1,90 %
Canada 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,38 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
EUR - Euro 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,10 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,00 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
Citigroup Inc Fl.R 20-26 08/04S 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 1,00 %
BNP Paribas Fl.R 19-25 10/01S 0,90 %
Kinder Morgan Inc/D 4.30 14-25 0,90 %
Williams Partners Lp 3.90 14-25 0,90 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % -1,96 %
Rendement sur 1 an -2,86 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 7,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark 7,56 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,42