UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
117,51 USD 24-01-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-12-21) 6,650 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 USD
Date du dernier dividende 23-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Grande-Bretagne 8,80 %
France 5,70 %
Japon 3,90 %
Suisse 3,50 %
Chine 3,00 %
Allemagne 2,60 %
Italie 1,90 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Reliance Industries 4.125 15-25 1,30 %
BP Capital Markets Fl.R 20-XX 1,20 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,20 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,10 %
General Electric Co 3.45 20-27 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 1,00 %
Sinopec Group 2.75 16-26 29/09S 1,00 %
Broadcom 3.875 18-27 15/01S 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 3.782 17-28 1,00 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 0,71 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 4,11 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 7,79 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,99