UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
120,47 USD 16-06-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (27-05-21) 7,470 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,60 USD
Date du dernier dividende 23-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 62,10 %
Europe 8,10 %
Grande-Bretagne 5,60 %
France 4,00 %
Chine 3,00 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,60 %
Italie 1,40 %
Canada 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Morgan Stanley 3.875 16-26 1,20 %
Reliance Industries 4.125 15-25 1,10 %
BNP Paribas Fl.R 19-25 10/01S 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 1,00 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,00 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,00 %
Kinder Morgan Inc/D 4.30 14-25 1,00 %
Williams Partners Lp 3.90 14-25 1,00 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 0,90 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 1,60 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,58 %
Volatilité du benchmark 7,52 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,54