UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
103,47 USD 03-10-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0146926141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-22) 5,560 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,19 USD
Date du dernier dividende 22-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Grande-Bretagne 8,70 %
France 5,10 %
Japon 4,50 %
Suisse 3,20 %
Italie 2,20 %
Pays-Bas 2,10 %
Allemagne 1,90 %
Espagne 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP Capital Markets Fl.R 20-XX XX/XXS 3,00 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 2,40 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 2,10 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 2,10 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 2,10 %
GSK Consumer Healt CA 3.375 22-27 2,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 2,00 %
Dominion Resources Fl.R 14-54 1,90 %
Williams Partners 3.75 17-27 15/06S 1,80 %
Goldman Sachs Group 3.85 17-27 1,80 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % -0,65 %
Rendement sur 1 an 1,57 % -3,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,60