UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
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216,53 EUR 16/02/2018
Actions - Suisse Politique d'investissement
17,73 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0352162191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2010
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/01/2018) 50,960 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 8,73

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % -0,55 %
Rendement sur 1 an 17,73 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 9,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,07 %
Santé et pharmacie 25,41 %
Secteur financier 22,12 %
Biens de consommation 13,31 %
Haute technologie 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Pays Poids
Suisse 80,80 %
Allemagne 5,90 %
États-Unis 3,50 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 97,13 %
USD - Dollar américain 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 7,75 %
NOVARTIS AG ORD 7,24 %
NESTLE SA ORD 6,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,92 %
UBS GROUP AG ORD 5,52 %
ABB LTD ORD 4,99 %
LONZA GROUP AG ORD 4,44 %
SIKA AG ORD 4,24 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,86 %
GEBERIT AG ORD 3,32 %
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