UBAM Swiss Equity AH EUR LU0352162191

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211,16 EUR 20/09/2017
Actions - Suisse Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0352162191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2010
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/08/2017) 37,370 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 9,56

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois 11,92 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 20,39 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,77 % 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,60 %
Industries et services divers 24,03 %
Secteur financier 22,75 %
Biens de consommation 13,83 %
Haute technologie 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,72 %
Pays Poids
Suisse 80,80 %
Allemagne 5,90 %
États-Unis 3,50 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 95,78 %
USD - Dollar américain 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 9,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 8,63 %
NOVARTIS AG ORD 8,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,23 %
UBS GROUP AG ORD 5,07 %
LONZA GROUP AG ORD 4,53 %
GEBERIT AG ORD 4,11 %
ABB LTD ORD 4,04 %
SIKA AG ORD 3,67 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,60 %
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