UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
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230,17 EUR 18/09/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0352162191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2010
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30/08/2019) 44,240 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,06 %
Secteur financier 25,94 %
Biens de consommation 17,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,85 %
Haute technologie 7,35 %
Industries et services divers 5,12 %
Pays Poids
Suisse 93,85 %
États-Unis 4,65 %
Autriche 0,65 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,51 %
USD - Dollar américain 4,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,11 %
NESTLE N ORD 9,08 %
NOVARTIS N ORD 8,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,74 %
LONZA GROUP ORD 5,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,89 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,19 %
SWISS RE AG ORD 3,93 %
GIVAUDAN N ORD 3,87 %
GEBERIT N ORD 3,47 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 11,90 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 17,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,20 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,12
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