UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
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225,89 EUR 15/07/2019
Actions - Suisse Politique d'investissement
3,43 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0352162191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2010
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (28/06/2019) 44,110 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,42 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,50 %
Secteur financier 24,69 %
Biens de consommation 18,84 %
Haute technologie 8,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,81 %
Industries et services divers 6,13 %
Pays Poids
Suisse 93,24 %
États-Unis 5,30 %
Autriche 0,42 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 94,54 %
USD - Dollar américain 5,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 9,19 %
Roche Holding Par 9,14 %
NOVARTIS N ORD 8,36 %
LONZA GROUP ORD 5,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SWISS RE AG ORD 4,13 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,04 %
GIVAUDAN N ORD 3,95 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,72 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 17,22 %
Rendement sur 1 an 3,43 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 5,18