UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
208,36 EUR 1/04/2020
Actions - Suisse Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0352162191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2010
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31/03/2020) 41,230 million EUR
Gestionnaire Union Bancaire Privée
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,52 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 31,86 %
Secteur financier 26,93 %
Biens de consommation 17,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,05 %
Haute technologie 6,98 %
Industries et services divers 6,79 %
Pays Poids
Suisse 95,31 %
États-Unis 4,33 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 95,31 %
USD - Dollar américain 4,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 9,22 %
NESTLE N ORD 8,49 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,55 %
LONZA GROUP ORD 4,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,53 %
GIVAUDAN N ORD 4,47 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,28 %
SIKA ORD 4,12 %
SWISS RE AG ORD 4,07 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,72 % -5,37 %
Rendement sur 3 mois -15,40 % -9,77 %
Rendement sur 6 mois -7,16 % -1,72 %
Rendement sur 1 an -2,77 % 5,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 9,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,34