UBS BloombergBarclays US 7-10Year Treasury Bond UCITS ETF

LU0721552973
47,53 USD 21-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-0,06 USD (-0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721552973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-12
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (30-09-20) 13,350 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,août
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 99,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 10,11 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,99 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,89 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,67 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,56 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,31 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,11 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,99 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,96 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,60 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -5,89 %
Rendement sur 6 mois -9,25 % -10,80 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 7,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -