UBS BloombergBarclays US 7-10Year Treasury Bond UCITS ETF

LU0721552973
37,61 EUR 08-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0721552973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-12
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (31-03-21) 24,460 million EUR
Gestionnaire UBS Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 99,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10-YR NTS DUE 11/15/2030 12,43 %
10-YR NTS DUE 08/15/2030 11,12 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 8,91 %
10-YR NTS DUE 08/15/2028 8,22 %
10-YR NTS DUE 11/15/2028 8,12 %
10-YR NTS DUE 05/15/2028 8,11 %
10-YR NTS DUE 02/15/2029 7,76 %
10-YR NTS DUE 02/15/2028 7,65 %
10-YR NTS DUE 02/15/2030 7,03 %
10-YR NTS DUE 05/15/2029 6,34 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -7,08 % -9,01 %
Rendement sur 1 an -13,25 % -15,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,15 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 9,94 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,09